Fidelity Glb MA Tact Mod A-Dis-EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
13,85 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - dollar, balanserad
Senaste kursdatum
2019-12-04
ISIN
LU0267387503
Fondens startdatum
2006-10-30
Jämförelseindex
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,69%
Förvaltningskostnad
1,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
3,9%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hemsida
www.fidelity.se/investerare
Förvaltarens namn
Nick Peters
Adress
Representative Office
Box 3488
Telefon
08-505 257 00
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att erbjuda måttfull kapitaltillväxt genom investeringar i ett urval av globala tillgångar som erbjuder exponering för obligationer, aktier, råvaror, fastigheter och penningmarknad. Balanserade fonder är den mest försiktiga formen av tillväxtinvestering och investerar i en diversifierad portfölj av aktier, obligationer och, som komplement, likviditet. Fonden syftar till att ge löpande avkastning och att åstadkomma långsiktig värdeökning av såväl kapital som avkastning. Fondens referensvaluta är USD.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -1,2%
1 månad -2,3%
3 månader -2,0%
1 år 10,6%
10 år 60,8%
15 år -
Sedan årsskiftet 13,2%
Sedan start 72,4%
Kursdatum: 2019-12-04
Innehav
Asien exkl Japan
35,0%
Västeuropa exkl Sverige
24,5%
Nordamerika
21,6%
Japan
14,5%
Övrigt
4,4%
Totalt är 61,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Kommunikation
25,8%
Finans
17,2%
Teknik
17,2%
Konsument, cyklisk
12,5%
Industri
7,6%
Fastigheter
5,1%
Råvaror
5,0%
Övrigt
9,6%
Totalt är 61,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Lång ränta
44,2%
Aktier
35,8%
Övrigt
21,8%
Kort ränta
-1,9%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31