AS SICAV I EM Smlr Coms A Acc USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
17,73 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2019-09-16
ISIN
LU0278937759
Fondens startdatum
2007-03-26
Jämförelseindex
MSCI Emerging Markets SMID NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,02%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,3
Tracking Error 3 år %
5,5%
Informationskvot 3 år
-0,7
   
Fondbolag
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Hemsida
www.aberdeenstandard.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
35a Avenue John F Kennedy
Telefon
(352) 46 40 10 820
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i företag hemmahörande i tillväxtländer, utan regional begränsning. Fondförvaltaren har även mandat att investera i företag baserade i andra länder men som till övervägande del är verksamma i utvecklingsregioner.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka 1,9%
1 månad 5,7%
3 månader 5,2%
1 år 11,7%
10 år 140,7%
15 år -
Sedan årsskiftet 18,8%
Sedan start 145,8%
Kursdatum: 2019-09-16
Innehav
Asien exkl Japan
66,7%
Latinamerika
12,8%
Östeuropa
10,0%
Afrika och Mellanöstern
5,4%
Övrigt
5,1%
Totalt är 98,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Teknik
22,4%
Konsument, cyklisk
20,3%
Industri
15,5%
Konsument, stabil
12,0%
Sjukvård
9,5%
Finans
7,5%
Fastigheter
5,5%
Övrigt
7,4%
Totalt är 98,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
98,8%
Kort ränta
1,2%
Lång ränta
0,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31