AS SICAV I EM Smlr Coms A Acc USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
19,01 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
LU0278937759
Fondens startdatum
2007-03-26
Jämförelseindex
MSCI Emerging Markets SMID NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,02%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
5,5%
Informationskvot 3 år
-0,7
   
Fondbolag
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Hemsida
www.aberdeenstandard.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
35a Avenue John F Kennedy
Telefon
(352) 46 40 10 820
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i företag hemmahörande i tillväxtländer, utan regional begränsning. Fondförvaltaren har även mandat att investera i företag baserade i andra länder men som till övervägande del är verksamma i utvecklingsregioner.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka 0,0%
1 månad 6,4%
3 månader 7,4%
1 år 19,4%
10 år 113,3%
15 år -
Sedan årsskiftet 5,6%
Sedan start 160,7%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Asien exkl Japan
65,3%
Latinamerika
13,8%
Östeuropa
11,3%
Västeuropa exkl Sverige
5,0%
Övrigt
4,5%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Teknik
26,8%
Industri
17,9%
Konsument, cyklisk
14,5%
Konsument, stabil
10,5%
Sjukvård
9,5%
Finans
7,4%
Fastigheter
5,1%
Övrigt
8,3%
Totalt är 96,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
96,7%
Kort ränta
3,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31