BI SICAV Emerg Mkt Corp Debt R

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
177,08 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - euro tillväxtm, obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-09-17
ISIN
LU0304976276
Fondens startdatum
2007-11-07
Jämförelseindex
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
3%
Årlig avgift
1,58%
Förvaltningskostnad
1,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
6,5%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
1,2%
Informationskvot 3 år
-0,3
   
Fondbolag
BI Asset Mgmt Fondsmaeglerselskab A/S
Hemsida
-
Förvaltarens namn
Søren Bertelsen
Adress
Sundkrogsgade 7
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Delfonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i företagsobligationer från tillväxtmarknader utfärdade i Latinamerika, Central- och Östeuropa, Afrika, Mellanöstern och Asien förutom Japan. Delfonden kan också investera i värdepapper som utfärdats av stater eller lokala myndigheter liksom av företag eller finansiella utfärdare som huvudsakligen bedriver sina aktiviteter i ett land inom en tillväxtmarknad.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,7%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,5%
3 månader 2,9%
1 år 11,1%
10 år 79,5%
15 år -
Sedan årsskiftet 14,2%
Sedan start 105,2%
Kursdatum: 2019-09-17
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är - av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per -
Uppgift saknas.
Totalt är - av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per -
Portföljen uppdaterad per -