DNB Fund - India retail A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 804,29 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Indien
Senaste kursdatum
2019-09-13
ISIN
LU0302237721
Fondens startdatum
2007-11-20
Jämförelseindex
MSCI India NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,45%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
18,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
4,4%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Hemsida
www.dnb.se
Förvaltarens namn
Abhishek Thepade
Adress
Regeringsgatan 59
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som placerar i aktier emitterade av bolag i Indien. Fonden får också indirekt investera i indiska bolag via depåbevis listade på börs eller annan reglerad marknad. Fonden kan placera i både stora och små bolag beroende på vad förvaltarna bedömer vara bäst från tid till annan.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,0%
1 vecka 2,9%
1 månad 4,3%
3 månader -7,6%
1 år 3,5%
10 år 124,5%
15 år -
Sedan årsskiftet 6,9%
Sedan start 94,2%
Kursdatum: 2019-09-13
Innehav
Asien exkl Japan
100,0%
Totalt är 88,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Finans
33,4%
Konsument, cyklisk
17,6%
Energi
16,9%
Teknik
9,7%
Råvaror
9,3%
Övrigt
13,1%
Totalt är 88,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
88,9%
Kort ränta
11,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31