DNB Fund - India retail A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
1 960,92 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Indien
Senaste kursdatum
2020-01-21
ISIN
LU0302237721
Fondens startdatum
2007-11-20
Jämförelseindex
MSCI India NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,70%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
17,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
4,6%
Informationskvot 3 år
-0,1
   
Fondbolag
DNB Asset Management SA
Hemsida
www.dnb.se
Förvaltarens namn
Abhishek Thepade
Adress
Regeringsgatan 59
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond som placerar i aktier emitterade av bolag i Indien. Fonden får också indirekt investera i indiska bolag via depåbevis listade på börs eller annan reglerad marknad. Fonden kan placera i både stora och små bolag beroende på vad förvaltarna bedömer vara bäst från tid till annan.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,7%
1 vecka -0,7%
1 månad 1,3%
3 månader 2,6%
1 år 16,9%
10 år 105,8%
15 år -
Sedan årsskiftet 2,7%
Sedan start 111,0%
Kursdatum: 2020-01-21
Innehav
Asien exkl Japan
100,0%
Totalt är 90,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Finans
34,4%
Konsument, cyklisk
20,0%
Energi
19,9%
Teknik
7,5%
Industri
5,0%
Övrigt
13,1%
Totalt är 90,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
90,5%
Kort ränta
9,5%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30