Fidelity Glb MA Tact Mod Y-Acc-USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
12,06 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - dollar, balanserad
Senaste kursdatum
2020-02-24
ISIN
LU0346392300
Fondens startdatum
2008-03-17
Jämförelseindex
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,99%
Förvaltningskostnad
0,70%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
4,4%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hemsida
www.fidelity.se/investerare
Förvaltarens namn
Nick Peters
Adress
Representative Office
Box 3488
Telefon
08-505 257 00
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att erbjuda måttfull kapitaltillväxt genom investeringar i ett urval av globala tillgångar som erbjuder exponering för obligationer, aktier, råvaror, fastigheter och penningmarknad. Balanserade fonder är den mest försiktiga formen av tillväxtinvestering och investerar i en diversifierad portfölj av aktier, obligationer och, som komplement, likviditet. Fonden syftar till att ge löpande avkastning och att åstadkomma långsiktig värdeökning av såväl kapital som avkastning. Fondens referensvaluta är USD.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,1%
1 vecka -0,8%
1 månad -0,5%
3 månader 0,8%
1 år 6,0%
10 år 80,5%
15 år -
Sedan årsskiftet 1,3%
Sedan start 95,3%
Kursdatum: 2020-02-24
Innehav
Asien exkl Japan
35,0%
Västeuropa exkl Sverige
23,4%
Nordamerika
22,8%
Japan
14,7%
Övrigt
4,1%
Totalt är 64,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Kommunikation
22,5%
Finans
14,1%
Teknik
13,1%
Konsument, cyklisk
11,9%
Industri
11,6%
Sjukvård
6,0%
Övrigt
20,7%
Totalt är 64,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
37,0%
Lång ränta
31,8%
Övrigt
22,0%
Kort ränta
9,2%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31