Fidelity Glb MA Tact Mod Y-Acc-USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
12,04 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - dollar, balanserad
Senaste kursdatum
2019-09-20
ISIN
LU0346392300
Fondens startdatum
2008-03-17
Jämförelseindex
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,98%
Förvaltningskostnad
0,70%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
9,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
4,1%
Informationskvot 3 år
-0,7
   
Fondbolag
Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Hemsida
www.fidelity.se/investerare
Förvaltarens namn
Nick Peters
Adress
Representative Office
Box 3488
Telefon
08-505 257 00
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att erbjuda måttfull kapitaltillväxt genom investeringar i ett urval av globala tillgångar som erbjuder exponering för obligationer, aktier, råvaror, fastigheter och penningmarknad. Balanserade fonder är den mest försiktiga formen av tillväxtinvestering och investerar i en diversifierad portfölj av aktier, obligationer och, som komplement, likviditet. Fonden syftar till att ge löpande avkastning och att åstadkomma långsiktig värdeökning av såväl kapital som avkastning. Fondens referensvaluta är USD.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,5%
1 vecka 1,6%
1 månad 2,1%
3 månader 3,5%
1 år 17,0%
10 år 84,5%
15 år -
Sedan årsskiftet 16,0%
Sedan start 94,8%
Kursdatum: 2019-09-20
Innehav
Asien exkl Japan
34,2%
Nordamerika
24,3%
Västeuropa exkl Sverige
20,6%
Japan
16,9%
Övrigt
3,9%
Totalt är 53,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-05-31
Teknik
16,7%
Finans
15,5%
Kommunikation
15,5%
Konsument, cyklisk
13,2%
Industri
10,4%
Konsument, stabil
6,2%
Råvaror
5,9%
Sjukvård
5,8%
Övrigt
10,7%
Totalt är 53,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-05-31
Kort ränta
29,6%
Aktier
27,4%
Lång ränta
21,9%
Övrigt
21,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-05-31