BL-Equities Dividend B EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
191,50 EUR
PPM-nummer
118000
Morningstar kategori
Global, stor utdelning
Senaste kursdatum
2019-09-20
ISIN
LU0309191657
Fondens startdatum
2007-10-31
Jämförelseindex
MSCI World High Dividend Yield NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,46%
Förvaltningskostnad
1,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
10,4%
Sharpe Ratio 3 år
1,1
Tracking Error 3 år %
4,2%
Informationskvot 3 år
-0,1
   
Fondbolag
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Hemsida
www.banquedeluxembourg.com
Förvaltarens namn
Jérémie Fastnacht
Adress
Banque de Luxembourg 7, boulevard Prince Henri,L-1724 Luxemburg
Telefon
+352 26 26 99-1
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i internationella företag vars nuvarande eller förväntade direktavkastning är högre än deras jämförelseindex. Det finns ingen specifik geografisk, sektor eller monetär tilldelning. Företagen är utvalda baserat på deras värdering och inneboende kvalitet.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,3%
1 vecka 0,6%
1 månad 1,3%
3 månader 1,2%
1 år 15,4%
10 år 132,1%
15 år -
Sedan årsskiftet 23,4%
Sedan start 124,0%
Kursdatum: 2019-09-20
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
49,0%
Nordamerika
29,5%
Asien exkl Japan
14,0%
Övrigt
7,5%
Totalt är 91,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Konsument, stabil
43,3%
Industri
18,2%
Allmännyttigt
13,0%
Sjukvård
10,7%
Konsument, cyklisk
5,8%
Övrigt
8,9%
Totalt är 91,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
91,5%
Kort ränta
8,6%
Övrigt
-0,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31