Allianz Little Dragons A2 EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
269,19 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Asien ex Japan
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
LU0396102641
Fondens startdatum
2008-12-12
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,17%
Förvaltningskostnad
2,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,4
Tracking Error 3 år %
7,4%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
Allianz Global Investors GmbH
Hemsida
www.allianzglobalinvestors.de
Förvaltarens namn
Dennis Lai
Adress
Bockenheimer Landstrasse 42-44
Telefon
+49 (0) 69 2443-1140
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar främst i små och medelstora bolag i Asien exklusive Japan. Fokus ligger på små och tillväxtländer i regionen. Fonden strävar efter att förse investerare med en långsiktig kapitaltillväxt Minst 70% av fondens tillgångar placerar i små till medelstora bolag som har Asien ex Japan som hemvisst alternativt att den genererar en dominerande andel av deras försäljning i regionen.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,2%
1 vecka -1,5%
1 månad -0,1%
3 månader 2,8%
1 år 5,5%
10 år 81,3%
15 år -
Sedan årsskiftet 2,5%
Sedan start 173,3%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Asien exkl Japan
100,0%
Övrigt
0,0%
Totalt är 97,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Teknik
20,8%
Fastigheter
17,9%
Industri
16,5%
Konsument, cyklisk
15,5%
Konsument, stabil
8,3%
Sjukvård
7,6%
Finans
7,1%
Övrigt
6,3%
Totalt är 97,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
98,0%
Kort ränta
2,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31