Allianz Little Dragons A2 EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
262,06 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Asien ex Japan
Senaste kursdatum
2019-09-20
ISIN
LU0396102641
Fondens startdatum
2008-12-12
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,15%
Förvaltningskostnad
2,25%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,3
Tracking Error 3 år %
7,3%
Informationskvot 3 år
-1,1
   
Fondbolag
Allianz Global Investors GmbH
Hemsida
www.allianzglobalinvestors.de
Förvaltarens namn
Dennis Lai
Adress
Bockenheimer Landstrasse 42-44
Telefon
+49 (0) 69 2443-1140
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar främst i små och medelstora bolag i Asien exklusive Japan. Fokus ligger på små och tillväxtländer i regionen. Fonden strävar efter att förse investerare med en långsiktig kapitaltillväxt Minst 70% av fondens tillgångar placerar i små till medelstora bolag som har Asien ex Japan som hemvisst alternativt att den genererar en dominerande andel av deras försäljning i regionen.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,5%
1 vecka 0,9%
1 månad 2,9%
3 månader 3,6%
1 år 6,9%
10 år 86,9%
15 år -
Sedan årsskiftet 17,8%
Sedan start 169,0%
Kursdatum: 2019-09-20
Innehav
Asien exkl Japan
99,9%
Övrigt
0,1%
Totalt är 94,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Fastigheter
20,0%
Industri
19,2%
Teknik
18,1%
Konsument, cyklisk
11,7%
Finans
9,3%
Sjukvård
8,3%
Konsument, stabil
6,7%
Övrigt
6,5%
Totalt är 94,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
94,4%
Kort ränta
5,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31