AS SICAV I Asn Prpty Shr S Acc USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
18,88 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Branschfond, fastighetsbolag Asien
Senaste kursdatum
2019-09-18
ISIN
LU0476875439
Fondens startdatum
2005-07-01
Jämförelseindex
FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,19%
Förvaltningskostnad
1,92%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
6,3%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Hemsida
www.aberdeenstandard.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
35a Avenue John F Kennedy
Telefon
(352) 46 40 10 820
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond inriktad på asiatiska fastighetsbolag. Åtminstone två tredjedelar av fondens tillgångar investeras i aktier eller värdepapper i asiatiska fastighetsbolag eller fastighetsbolag med betydande verksamhet i Asien.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 1,9%
3 månader -1,5%
1 år 12,5%
10 år 116,7%
15 år -
Sedan årsskiftet 18,3%
Sedan start 131,2%
Kursdatum: 2019-09-18
Innehav
Asien exkl Japan
60,8%
Japan
24,8%
Australien och Nya Zeeland
13,1%
Övrigt
1,3%
Totalt är 98,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Fastigheter
85,2%
Konsument, cyklisk
6,7%
Industri
5,9%
Övrigt
2,3%
Totalt är 98,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
98,1%
Kort ränta
1,9%
Lång ränta
0,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31