AS SICAV I Asn Prpty Shr S Acc USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
19,38 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Branschfond, fastighetsbolag Asien
Senaste kursdatum
2020-02-14
ISIN
LU0476875439
Fondens startdatum
2005-07-01
Jämförelseindex
FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,19%
Förvaltningskostnad
1,92%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
6,7%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
Aberdeen Global Services S.A.
Hemsida
www.aberdeen-global.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
2b, rue Albert Borschette
Telefon
(352) 46 40 10 820
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond inriktad på asiatiska fastighetsbolag. Åtminstone två tredjedelar av fondens tillgångar investeras i aktier eller värdepapper i asiatiska fastighetsbolag eller fastighetsbolag med betydande verksamhet i Asien.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,5%
1 vecka 1,5%
1 månad 1,3%
3 månader 4,2%
1 år 10,0%
10 år 114,4%
15 år -
Sedan årsskiftet 2,9%
Sedan start 137,5%
Kursdatum: 2020-02-14
Innehav
Asien exkl Japan
58,5%
Japan
26,1%
Australien och Nya Zeeland
14,1%
Övrigt
1,3%
Totalt är 98,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Fastigheter
88,1%
Industri
5,7%
Konsument, cyklisk
5,1%
Övrigt
1,2%
Totalt är 98,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
98,9%
Kort ränta
1,1%
Lång ränta
0,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31