AS SICAV I Latin Amer Eq S Acc USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
3 860,20 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Latinamerika
Senaste kursdatum
2019-12-05
ISIN
LU0476875785
Fondens startdatum
2010-07-26
Jämförelseindex
MSCI EM Latin America NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,24%
Förvaltningskostnad
1,92%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
19,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
6,2%
Informationskvot 3 år
0,1
   
Fondbolag
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Hemsida
www.aberdeenstandard.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
35a Avenue John F Kennedy
Telefon
(352) 46 40 10 820
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond inriktad på Latinamerika. Åtminstone två tredjedelar av fondens tillgångar investeras i aktier eller värdepapper i latinamerikanska bolag eller bolag med betydande verksamhet i Latinamerika.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka 1,7%
1 månad -4,7%
3 månader 0,4%
1 år 18,4%
10 år 38,4%
15 år 371,2%
Sedan årsskiftet 19,2%
Sedan start 28,5%
Kursdatum: 2019-12-05
Innehav
Latinamerika
97,9%
Övrigt
2,1%
Totalt är 99,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Finans
34,1%
Konsument, stabil
16,6%
Industri
11,7%
Energi
10,4%
Konsument, cyklisk
9,9%
Övrigt
17,4%
Totalt är 99,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Aktier
99,0%
Kort ränta
1,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31