AS SICAV I Latin Amer Eq S Acc USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
3 835,17 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Latinamerika
Senaste kursdatum
2019-09-17
ISIN
LU0476875785
Fondens startdatum
2010-07-26
Jämförelseindex
MSCI EM Latin America NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,24%
Förvaltningskostnad
1,92%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
20,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
6,6%
Informationskvot 3 år
-0,1
   
Fondbolag
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Hemsida
www.aberdeenstandard.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
35a Avenue John F Kennedy
Telefon
(352) 46 40 10 820
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond inriktad på Latinamerika. Åtminstone två tredjedelar av fondens tillgångar investeras i aktier eller värdepapper i latinamerikanska bolag eller bolag med betydande verksamhet i Latinamerika.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,8%
1 vecka 1,4%
1 månad 3,7%
3 månader 1,2%
1 år 31,1%
10 år 66,7%
15 år 394,2%
Sedan årsskiftet 20,9%
Sedan start 30,3%
Kursdatum: 2019-09-17
Innehav
Latinamerika
97,7%
Övrigt
2,3%
Totalt är 98,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Finans
33,6%
Konsument, stabil
18,6%
Konsument, cyklisk
11,3%
Energi
10,9%
Industri
9,0%
Övrigt
16,6%
Totalt är 98,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
98,0%
Kort ränta
2,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31