AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
105,96 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Östeuropa
Senaste kursdatum
2019-09-16
ISIN
LU0505785005
Fondens startdatum
2010-07-26
Jämförelseindex
MSCI EM Europe NR EUR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,19%
Förvaltningskostnad
1,92%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
7,2%
Informationskvot 3 år
-1,0
   
Fondbolag
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Hemsida
www.aberdeenstandard.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
35a Avenue John F Kennedy
Telefon
(352) 46 40 10 820
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond inriktad på Östeuropa. Åtminstone två tredjedelar av fondens tillgångar investeras i aktier eller värdepapper i östeuropeiska bolag eller bolag som har betydande verksamhet i Östeuropa
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,0%
1 vecka 1,2%
1 månad 6,3%
3 månader 5,7%
1 år 24,9%
10 år 56,1%
15 år 130,1%
Sedan årsskiftet 36,1%
Sedan start 29,8%
Kursdatum: 2019-09-16
Innehav
Östeuropa
67,4%
Västeuropa exkl Sverige
28,2%
Övrigt
4,4%
Totalt är 99,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Energi
22,4%
Finans
21,6%
Konsument, stabil
19,8%
Teknik
10,4%
Sjukvård
7,2%
Konsument, cyklisk
6,3%
Råvaror
5,6%
Övrigt
6,7%
Totalt är 99,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
99,3%
Kort ränta
0,7%
Lång ränta
0,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31