AS SICAV I Estn Eurp Eq S Acc EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
118,23 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Östeuropa
Senaste kursdatum
2020-01-22
ISIN
LU0505785005
Fondens startdatum
2010-07-26
Jämförelseindex
MSCI EM Europe NR EUR
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,19%
Förvaltningskostnad
1,92%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,2%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
7,2%
Informationskvot 3 år
-0,9
   
Fondbolag
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Hemsida
www.aberdeenstandard.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
35a Avenue John F Kennedy
Telefon
(352) 46 40 10 820
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktiefond inriktad på Östeuropa. Åtminstone två tredjedelar av fondens tillgångar investeras i aktier eller värdepapper i östeuropeiska bolag eller bolag som har betydande verksamhet i Östeuropa
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,4%
1 vecka 2,1%
1 månad 8,3%
3 månader 13,1%
1 år 34,5%
10 år 44,6%
15 år 145,6%
Sedan årsskiftet 6,8%
Sedan start 43,6%
Kursdatum: 2020-01-22
Innehav
Östeuropa
80,9%
Västeuropa exkl Sverige
14,9%
Övrigt
4,2%
Totalt är 97,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Energi
23,5%
Finans
20,8%
Konsument, stabil
17,1%
Kommunikation
8,4%
Sjukvård
7,0%
Konsument, cyklisk
6,1%
Råvaror
5,8%
Övrigt
11,2%
Totalt är 97,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
97,6%
Kort ränta
2,4%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31