AS SICAV I EM Infras Eq A Acc USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
7,98 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Branschfond, infrastruktur
Senaste kursdatum
2019-09-19
ISIN
LU0523223757
Fondens startdatum
2010-11-26
Jämförelseindex
S&P Global Infrastructure TR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,02%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
9,4%
Informationskvot 3 år
-0,7
   
Fondbolag
Aberdeen Global Services S.A.
Hemsida
www.aberdeen-global.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
2b, rue Albert Borschette
Telefon
(352) 46 40 10 820
 
Placeringsinriktning
Fondens investeringsmål är att långsiktig totalavkasta genom att investera minst två tredjedelar av fondens tillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper i bolag verksamma inom infrastruktur- relaterade sektorer, och som har sitt säte i ett tillväxtland.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,6%
1 vecka -0,1%
1 månad 3,3%
3 månader 0,9%
1 år 16,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 18,5%
Sedan start 39,1%
Kursdatum: 2019-09-19
Innehav
Asien exkl Japan
64,8%
Latinamerika
20,4%
Afrika och Mellanöstern
8,5%
Övrigt
6,2%
Totalt är 97,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Kommunikation
28,9%
Industri
19,0%
Allmännyttigt
11,3%
Fastigheter
8,6%
Råvaror
8,6%
Teknik
7,2%
Sjukvård
5,7%
Energi
5,2%
Övrigt
5,5%
Totalt är 97,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
97,7%
Kort ränta
2,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31