AS SICAV I EM Infras Eq A Acc USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
8,65 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Branschfond, infrastruktur
Senaste kursdatum
2020-02-20
ISIN
LU0523223757
Fondens startdatum
2010-11-26
Jämförelseindex
S&P Global Infrastructure TR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,02%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
10,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
9,0%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Hemsida
www.aberdeenstandard.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
35a Avenue John F Kennedy
Telefon
(352) 46 40 10 820
 
Placeringsinriktning
Fondens investeringsmål är att långsiktig totalavkasta genom att investera minst två tredjedelar av fondens tillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper i bolag verksamma inom infrastruktur- relaterade sektorer, och som har sitt säte i ett tillväxtland.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,4%
1 vecka 0,7%
1 månad 2,5%
3 månader 9,2%
1 år 14,5%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 7,0%
Sedan start 52,5%
Kursdatum: 2020-02-20
Innehav
Asien exkl Japan
67,1%
Latinamerika
20,1%
Afrika och Mellanöstern
7,4%
Övrigt
5,4%
Totalt är 98,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Kommunikation
27,1%
Industri
19,6%
Allmännyttigt
11,9%
Teknik
10,2%
Sjukvård
8,5%
Fastigheter
7,1%
Konsument, stabil
6,4%
Råvaror
6,3%
Övrigt
3,0%
Totalt är 98,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
98,2%
Kort ränta
1,7%
Lång ränta
0,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31