AS SICAV I EM Infras Eq S Acc USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
7,88 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Branschfond, infrastruktur
Senaste kursdatum
2019-09-17
ISIN
LU0523221975
Fondens startdatum
2010-11-29
Jämförelseindex
S&P Global Infrastructure TR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,19%
Förvaltningskostnad
1,92%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
9,4%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Hemsida
www.aberdeenstandard.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
35a Avenue John F Kennedy
Telefon
(352) 46 40 10 820
 
Placeringsinriktning
Fondens investeringsmål är att långsiktig totalavkasta genom att investera minst två tredjedelar av fondens tillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper i bolag verksamma inom infrastruktur- relaterade sektorer, och som har sitt säte i ett tillväxtland.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,4%
1 vecka 0,8%
1 månad 3,8%
3 månader 3,3%
1 år 17,1%
10 år 67,8%
15 år -
Sedan årsskiftet 18,6%
Sedan start 37,3%
Kursdatum: 2019-09-17
Innehav
Asien exkl Japan
64,8%
Latinamerika
20,4%
Afrika och Mellanöstern
8,5%
Övrigt
6,2%
Totalt är 97,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Kommunikation
28,9%
Industri
19,0%
Allmännyttigt
11,3%
Fastigheter
8,6%
Råvaror
8,6%
Teknik
7,2%
Sjukvård
5,7%
Energi
5,2%
Övrigt
5,5%
Totalt är 97,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
97,7%
Kort ränta
2,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31