AS SICAV I EM Infras Eq S Acc USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
8,58 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Branschfond, infrastruktur
Senaste kursdatum
2020-02-13
ISIN
LU0523221975
Fondens startdatum
2010-11-29
Jämförelseindex
S&P Global Infrastructure TR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,19%
Förvaltningskostnad
1,92%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
10,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
9,0%
Informationskvot 3 år
-0,9
   
Fondbolag
Aberdeen Global Services S.A.
Hemsida
www.aberdeen-global.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
2b, rue Albert Borschette
Telefon
(352) 46 40 10 820
 
Placeringsinriktning
Fondens investeringsmål är att långsiktig totalavkasta genom att investera minst två tredjedelar av fondens tillgångar i aktier och aktierelaterade värdepapper i bolag verksamma inom infrastruktur- relaterade sektorer, och som har sitt säte i ett tillväxtland.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 1,2%
1 månad 3,3%
3 månader 7,4%
1 år 16,2%
10 år 72,6%
15 år -
Sedan årsskiftet 6,3%
Sedan start 49,1%
Kursdatum: 2020-02-13
Innehav
Asien exkl Japan
67,1%
Latinamerika
20,1%
Afrika och Mellanöstern
7,4%
Övrigt
5,4%
Totalt är 98,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Kommunikation
27,1%
Industri
19,6%
Allmännyttigt
11,9%
Teknik
10,2%
Sjukvård
8,5%
Fastigheter
7,1%
Konsument, stabil
6,4%
Råvaror
6,3%
Övrigt
3,0%
Totalt är 98,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
98,2%
Kort ränta
1,7%
Lång ränta
0,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31