GS N-11® Equity E Acc EUR

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
10,60 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Tillväxtmarknader
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
LU0385345219
Fondens startdatum
2011-01-26
Jämförelseindex
MSCI EM NR USD
 
Köpavgift
4%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,89%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,4
Tracking Error 3 år %
6,9%
Informationskvot 3 år
-1,2
   
Fondbolag
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Hemsida
-
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
47-49 St Stephen’s Green, Dublin 2
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i företag i Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Sydkorea, Turkiet och Vietnam (Next-11-länderna). Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Next-11-länderna. På grund av eventuell avsaknad av likviditet, samt olika rättsliga hinder vid vissa tillfällen inom ett eller flera av Next-11-länderna, kan portföljen begränsas eller vara förhindrad att investera i ett eller flera av Next-11- länderna. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,7%
1 vecka 1,9%
1 månad 7,2%
3 månader 8,9%
1 år 16,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 5,9%
Sedan start 26,2%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Asien exkl Japan
62,2%
Latinamerika
18,5%
Östeuropa
13,3%
Afrika och Mellanöstern
6,0%
Övrigt
0,0%
Totalt är 99,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Finans
39,6%
Teknik
14,9%
Råvaror
10,3%
Kommunikation
10,2%
Konsument, stabil
9,9%
Industri
5,5%
Konsument, cyklisk
5,3%
Övrigt
4,4%
Totalt är 99,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
99,4%
Kort ränta
0,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30