DNB SMB

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
699,93 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Norge
Senaste kursdatum
2019-09-16
ISIN
NO0010337819
Fondens startdatum
2001-03-16
Jämförelseindex
OSE FXLT Mutual Fund Index Linked/TOTX
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,75%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
17,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
8,5%
Informationskvot 3 år
-0,4
   
Fondbolag
DNB Asset Management AS
Hemsida
www.dnb.se
Förvaltarens namn
Dag Hammer
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
 
Placeringsinriktning
DNB SMB är en aktiefond som huvudsakligen investerar i små och medelstora företag som är noterade i Norge eller handlade på den norska marknaden. Fonden kan utöver detta investera upp till 20 procent i utländska företag som inte är noterade eller handlade på den norska marknaden. För att säkerställa att fonden kan uppfylla krav om inlösen, har fonden även möjlighet att göra investeringar i stora likvida bolag. Fonden har god spridning mellan företag och branscher.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,1%
1 vecka 1,5%
1 månad 11,1%
3 månader 6,0%
1 år -2,1%
10 år 95,0%
15 år 417,3%
Sedan årsskiftet 23,7%
Sedan start 524,2%
Kursdatum: 2019-09-16
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
81,3%
Nordamerika
13,1%
Övrigt
5,6%
Totalt är 89,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Energi
28,1%
Industri
24,1%
Teknik
18,7%
Konsument, stabil
14,4%
Allmännyttigt
6,0%
Övrigt
8,7%
Totalt är 89,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
97,4%
Kort ränta
2,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31