DNB SMB A

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
821,36 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Norge
Senaste kursdatum
2020-02-17
ISIN
NO0010337819
Fondens startdatum
2001-03-16
Jämförelseindex
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,71%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
18,3%
Sharpe Ratio 3 år
0,6
Tracking Error 3 år %
10,0%
Informationskvot 3 år
0,0
   
Fondbolag
DNB Asset Management AS
Hemsida
www.dnb.se
Förvaltarens namn
Dag Hammer
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
 
Placeringsinriktning
DNB SMB är en aktiefond som huvudsakligen investerar i små och medelstora företag som är noterade i Norge eller handlade på den norska marknaden. Fonden kan utöver detta investera upp till 20 procent i utländska företag som inte är noterade eller handlade på den norska marknaden. För att säkerställa att fonden kan uppfylla krav om inlösen, har fonden även möjlighet att göra investeringar i stora likvida bolag. Fonden har god spridning mellan företag och branscher.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 1,3%
1 månad -6,3%
3 månader 5,3%
1 år 25,1%
10 år 84,3%
15 år 348,5%
Sedan årsskiftet -6,3%
Sedan start 632,5%
Kursdatum: 2020-02-17
Innehav
Västeuropa exkl Sverige
81,5%
Nordamerika
13,0%
Övrigt
5,5%
Totalt är 91,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Energi
33,9%
Industri
19,6%
Konsument, stabil
15,7%
Teknik
13,8%
Kommunikation
5,1%
Övrigt
11,8%
Totalt är 91,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
97,7%
Kort ränta
2,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31