Amundi Fds WellsFargo US Eq MdCp A$ C

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
214,45 USD
PPM-nummer
882530
Morningstar kategori
USA, medelstora bolag
Senaste kursdatum
2020-02-20
ISIN
LU0568602667
Fondens startdatum
2011-06-24
Jämförelseindex
Russell Mid Cap TR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
1,95%
Förvaltningskostnad
1,70%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
4,2%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
Amundi Luxembourg S.A.
Hemsida
www.amundi.com
Förvaltarens namn
James Tringas
Adress
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg
Telefon
+352 47 676667
 
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att söka en långsiktig kapitaltillväxt genom att investera minst 67 % av sina totala tillgångar i aktier i företag i USA som har en viktig kapitalisering (dvs med en minimal börsvärdenivå på 1 miljard USD vid förvärvet) och anges på en marknad i USA eller i ett land som tillhör Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Delfonden kan investera i finansiella derivatinstrument för säkring och för effektiv förvaltning av portföljer. Russell 1000 Growth (Total Return) indexet utgör Delfondens referensindikator.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,3%
1 vecka 1,4%
1 månad 3,3%
3 månader 7,4%
1 år 23,4%
10 år 241,5%
15 år 236,9%
Sedan årsskiftet 6,5%
Sedan start 35,3%
Kursdatum: 2020-02-20
Innehav
Nordamerika
97,5%
Övrigt
2,5%
Totalt är 95,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Finans
21,2%
Konsument, cyklisk
13,8%
Industri
13,5%
Sjukvård
11,1%
Fastigheter
9,9%
Allmännyttigt
9,3%
Teknik
7,4%
Energi
6,3%
Övrigt
7,4%
Totalt är 95,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
95,8%
Kort ränta
4,2%
Övrigt
-0,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30