BNNP InstiCash GBP 1D S/T VNAV Cl T1 Cap

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
102,46 GBP
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - GBP penningmarknad, korta
Senaste kursdatum
2020-02-19
ISIN
LU0547771328
Fondens startdatum
2011-12-12
Jämförelseindex
FTSE GBP EuroDep 3 Mon GBP
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,30%
Förvaltningskostnad
0,35%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
8,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
0,0%
Informationskvot 3 år
-17,4
   
Fondbolag
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Hemsida
www.bnpparibas-am.com
Förvaltarens namn
Gilles Leroy
Adress
33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Telefon
+352 2646 3017
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i en diversifierad portfölj av penningmarknadsinstrument (inklusive bankcertifikat, statsskuldväxlar och företagscertifikat) och kortfristiga obligationer. Delfonden investerar även i återköp eller omvända återköpsavtal med ledande motparter. Fonden kan också hålla upp till 49% av sina nettotillgångar i likvida medel som komplement.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,4%
1 vecka 1,6%
1 månad 2,4%
3 månader 1,9%
1 år 4,8%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 2,4%
Sedan start 21,5%
Kursdatum: 2020-02-19
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Kort ränta
98,6%
Lång ränta
1,5%
Övrigt
-0,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31