Avaron Emerging Europe D

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
14,08 EUR
PPM-nummer
666313
Morningstar kategori
Östeuropa ex Ryssland
Senaste kursdatum
2019-09-17
ISIN
EE3600108866
Fondens startdatum
2010-09-27
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,37%
Förvaltningskostnad
2,00%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
10,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
AS Avaron Asset Management
Hemsida
www.avaron.com
Förvaltarens namn
Valdur Jaht
Adress
Narva Road 7D
Entrance B
Telefon
+372 6644205
 
Placeringsinriktning
Fondbolaget ska investera 60-100 % av fondens tillgångar i egetkapitalinstrument i Europeiska unionens nya medlemsstater och kandidatländer. Investeringsregionen omfattar bland annat följande länder: Ungern, Polen, Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Slovakien, Slovenien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, Makedonien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Turkiet. Företag som har betydande affärsintressen i europeiska tillväxtländer, men är listade någon annanstans, anses också vara del av investeringens universum.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka -0,1%
1 månad 0,9%
3 månader 2,5%
1 år 9,5%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 15,0%
Sedan start 63,7%
Kursdatum: 2019-09-17
Innehav
Östeuropa
76,9%
Västeuropa exkl Sverige
23,1%
Totalt är 74,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Finans
34,7%
Sjukvård
11,3%
Energi
11,1%
Fastigheter
8,0%
Konsument, stabil
7,0%
Konsument, cyklisk
6,9%
Kommunikation
6,5%
Allmännyttigt
6,2%
Industri
5,3%
Övrigt
3,1%
Totalt är 74,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Aktier
74,6%
Kort ränta
18,2%
Övrigt
7,2%
Lång ränta
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30