Silk-African and Frontier Mkts Fd AR EUR

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
90,35 EUR
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Tillväxtmarknader, nya
Senaste kursdatum
2019-12-10
ISIN
LU0747618790
Fondens startdatum
2012-03-27
Jämförelseindex
MSCI Frontier Markets NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
4,45%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
15,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
12,8%
Sharpe Ratio 3 år
0,3
Tracking Error 3 år %
11,5%
Informationskvot 3 år
-0,6
   
Fondbolag
IPConcept (Luxemburg) SA
Hemsida
www.ipconcept.com
Förvaltarens namn
Not Disclosed
Adress
4, rue Thomas Edison
Telefon
+3522602481
 
Placeringsinriktning
Delfonden investerar minst 51% av sina tillgångar i aktier, varvid den regionala fokusen är i Afrika. Vidare kan delfondens tillgångar investeras i aktier, obligationer, penningmarknadsinstrument, certifikat, likvida medel, andra strukturerade produkter och fonder.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,9%
1 vecka -0,3%
1 månad -2,5%
3 månader -0,7%
1 år 1,1%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,6%
Sedan start 1,7%
Kursdatum: 2019-12-10
Innehav
Afrika och Mellanöstern
77,0%
Asien exkl Japan
23,0%
Totalt är 89,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Finans
37,7%
Kommunikation
17,3%
Konsument, stabil
12,9%
Råvaror
8,4%
Industri
8,3%
Fastigheter
8,1%
Konsument, cyklisk
5,4%
Övrigt
1,9%
Totalt är 89,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30
Aktier
89,7%
Kort ränta
6,8%
Övrigt
3,5%
Portföljen uppdaterad per 2019-06-30