Russian Prosperity (Luxembourg) A USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
111,15 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ryssland
Senaste kursdatum
2019-11-19
ISIN
LU0859781873
Fondens startdatum
2013-02-13
Jämförelseindex
MSCI Russia NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
2,88%
Förvaltningskostnad
2,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,5%
Sharpe Ratio 3 år
1,0
Tracking Error 3 år %
9,1%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Hemsida
www.prosperitycapital.com
Förvaltarens namn
Alexey Krivoshapko
Adress
2nd Floor, 6 Cavendish Square
Telefon
+44 (0) 207 299 6950
 
Placeringsinriktning
Delfondens placeringsmål är att åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt. Delfondens tillgångar investeras huvudsakligen i aktier och relaterade instrument (t.ex. konvertibler, optioner, teckningsrätter, bankcertifikat och warranter) på marknaderna i Ryssland och tidigare Sovjetländer (t.ex. Ukraina, Kazakstan, Vitryssland, Uzbekistan, Azerbajdzjan, Turkmenistan, Georgien, Armenien, Moldavien, Kirgizistan och Tadzjikistan) samt i företag som är noterade i OECD-länder och för vilka Ryssland utgör en huvudmarknad. Delfonden använder endast finansiella derivatinstrument och tekniker i säkringssyfte.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,6%
1 vecka -1,8%
1 månad 4,1%
3 månader 9,9%
1 år 27,1%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 39,6%
Sedan start 71,1%
Kursdatum: 2019-11-19
Innehav
Östeuropa
88,6%
Västeuropa exkl Sverige
8,0%
Övrigt
3,4%
Totalt är 99,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Energi
25,7%
Råvaror
21,0%
Finans
14,9%
Konsument, stabil
14,2%
Allmännyttigt
6,6%
Konsument, cyklisk
5,3%
Övrigt
12,3%
Totalt är 99,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
99,3%
Kort ränta
0,7%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30