Russian Prosperity (Luxembourg) A USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
125,60 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ryssland
Senaste kursdatum
2020-01-17
ISIN
LU0859781873
Fondens startdatum
2013-02-13
Jämförelseindex
MSCI Russia NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
2,88%
Förvaltningskostnad
2,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,4%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
8,6%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Hemsida
www.prosperitycapital.com
Förvaltarens namn
Alexey Krivoshapko
Adress
2nd Floor, 6 Cavendish Square
Telefon
+44 (0) 207 299 6950
 
Placeringsinriktning
Delfondens placeringsmål är att åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt. Delfondens tillgångar investeras huvudsakligen i aktier och relaterade instrument (t.ex. konvertibler, optioner, teckningsrätter, bankcertifikat och warranter) på marknaderna i Ryssland och tidigare Sovjetländer (t.ex. Ukraina, Kazakstan, Vitryssland, Uzbekistan, Azerbajdzjan, Turkmenistan, Georgien, Armenien, Moldavien, Kirgizistan och Tadzjikistan) samt i företag som är noterade i OECD-länder och för vilka Ryssland utgör en huvudmarknad. Delfonden använder endast finansiella derivatinstrument och tekniker i säkringssyfte.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 2,0%
1 vecka 3,1%
1 månad 11,0%
3 månader 16,0%
1 år 42,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 7,9%
Sedan start 90,8%
Kursdatum: 2020-01-17
Innehav
Östeuropa
92,7%
Övrigt
7,3%
Totalt är 99,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Energi
27,9%
Råvaror
18,6%
Finans
14,9%
Konsument, stabil
14,8%
Allmännyttigt
6,3%
Kommunikation
5,1%
Övrigt
12,4%
Totalt är 99,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Aktier
99,7%
Kort ränta
0,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30