Calgus

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
239,17 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, flexibel
Senaste kursdatum
2019-09-30
ISIN
SE0004977379
Fondens startdatum
2010-01-01
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,00%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
11,7%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
9,9%
Informationskvot 3 år
0,7
   
Fondbolag
Sivers Urban Fonder AB
Hemsida
www.siversurban.se
Förvaltarens namn
Gustaf von Sivers
Adress
Sibyllegatan 49
Telefon
+46 (0)8 662 39 79
 
Placeringsinriktning
CALGUS är en specialfond som fokuserar på långa placeringar i svenska bolag för att uppnå en långsiktig, god kapitaltillväxt. Vårt mål med fonden är att ha en genomsnittlig kapitaltillväxt på 10 procent under en tre års period. Fondens placeringsinriktning innebär att fonden bör stiga i värde när börsen går upp. Investeringar sker i aktier, obligationer samt liknande papper som är upptagna till handel på svensk börs eller handelsplattform som vi efter egna analyser anser vara undervärderade. Investering i obligationer sträcker sig från AAA till sådana som saknar kreditvärderingsbetyg. Fonden är en specialfond med betydligt friare placeringsregler än traditionella aktiefonder, vilket innebär att fonden kan ha färre bolag än en traditionell aktiefond. Fonden kan vara belånad, eller helt utan aktier och då bara ha kontanter. När fonden är belånad ändras värdet mer än börsen, både upp och ner. Högst tio procent av fondens medel får placeras i fondandelar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -
1 vecka -
1 månad 4,0%
3 månader 1,3%
1 år -1,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 14,8%
Sedan start 158,2%
Kursdatum: 2019-09-30
Innehav
Sverige
96,9%
Övrigt
3,1%
Totalt är 68,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Industri
34,4%
Fastigheter
27,8%
Finans
14,0%
Teknik
12,5%
Råvaror
7,3%
Övrigt
4,0%
Totalt är 68,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
68,9%
Kort ränta
31,1%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30