Pareto Global B

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
2 663,72 SEK
PPM-nummer
167643
Morningstar kategori
Global, mix bolag
Senaste kursdatum
2019-11-08
ISIN
NO0010660434
Fondens startdatum
2012-11-01
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
1%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
1,60%
Förvaltningskostnad
1,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
5,6%
Informationskvot 3 år
-0,5
   
Fondbolag
Pareto Asset Management AS
Hemsida
www.paretoam.com
Förvaltarens namn
Andreas Sørbye
Adress
Berzelii Park 9
Telefon
-
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier och har ett globalt investeringsmandat. Viktiga urvalskriterier för fondens placeringar är solid balansräkning, goda historiska avkastning på eget kapital och rimliga priser. Portföljen är diversifierad genom branscher, geografi och företagsstorlek. Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att placeringsbeslut baseras på egna analyser. Investeringsfilosofin kan karakteriseras som försiktig, långsiktig och mindre transaktionsinriktad. Vi bevakar solida och välskötta företag med långsiktig potential och investerar vanligen i 20-30 av dem.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,7%
1 vecka 3,6%
1 månad 11,4%
3 månader 11,6%
1 år 19,0%
10 år 183,9%
15 år -
Sedan årsskiftet 36,7%
Sedan start 127,2%
Kursdatum: 2019-11-08
Innehav
Nordamerika
52,1%
Västeuropa exkl Sverige
42,3%
Sverige
5,6%
Totalt är 99,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Finans
21,8%
Konsument, cyklisk
20,6%
Sjukvård
19,2%
Teknik
15,2%
Industri
13,8%
Konsument, stabil
5,6%
Övrigt
3,9%
Totalt är 99,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
99,3%
Kort ränta
0,7%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30