Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
12,77 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
LU1055786526
Fondens startdatum
2014-05-13
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,12%
Förvaltningskostnad
2,05%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,1%
Sharpe Ratio 3 år
0,9
Tracking Error 3 år %
5,2%
Informationskvot 3 år
1,1
   
Fondbolag
Allianz Global Investors GmbH
Hemsida
www.allianzglobalinvestors.de
Förvaltarens namn
Dennis Lai
Adress
Bockenheimer Landstrasse 42-44
Telefon
+49 (0) 69 2443-1140
 
Placeringsinriktning
Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på asiatiska aktiemarknader med fokus på småbolag. Investerar minst 70 procent av fondens tillgångar direkt i aktier och monsvarande värdepapper i små bolag vars säte finns i ett land där ett bolag i indexet MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap (net) index har sitt säte eller vars försäljning eller vinst till övervägande del skapas i dessa länder.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,0%
1 vecka -1,0%
1 månad 1,1%
3 månader 6,2%
1 år 18,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 4,8%
Sedan start 89,6%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Asien exkl Japan
99,7%
Övrigt
0,3%
Totalt är 95,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Teknik
30,3%
Konsument, cyklisk
16,6%
Industri
13,3%
Sjukvård
12,0%
Fastigheter
10,6%
Konsument, stabil
10,4%
Övrigt
6,9%
Totalt är 95,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Aktier
96,5%
Kort ränta
3,5%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31