Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
11,62 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Asien ex Japan, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2019-09-17
ISIN
LU1055786526
Fondens startdatum
2014-05-13
Jämförelseindex
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
Köpavgift
5%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,10%
Förvaltningskostnad
2,05%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
14,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
5,4%
Informationskvot 3 år
0,7
   
Fondbolag
Allianz Global Investors GmbH
Hemsida
www.allianzglobalinvestors.de
Förvaltarens namn
Dennis Lai
Adress
Bockenheimer Landstrasse 42-44
Telefon
+49 (0) 69 2443-1140
 
Placeringsinriktning
Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera på asiatiska aktiemarknader med fokus på småbolag. Investerar minst 70 procent av fondens tillgångar direkt i aktier och monsvarande värdepapper i små bolag vars säte finns i ett land där ett bolag i indexet MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap (net) index har sitt säte eller vars försäljning eller vinst till övervägande del skapas i dessa länder.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 1,0%
1 månad 4,6%
3 månader 6,8%
1 år 12,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 23,3%
Sedan start 71,9%
Kursdatum: 2019-09-17
Innehav
Asien exkl Japan
98,5%
Övrigt
1,5%
Totalt är 91,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Teknik
33,3%
Industri
14,4%
Konsument, cyklisk
13,2%
Fastigheter
11,0%
Konsument, stabil
9,5%
Allmännyttigt
5,9%
Sjukvård
5,7%
Övrigt
7,0%
Totalt är 91,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Aktier
92,5%
Kort ränta
7,5%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31