Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq A $ Acc

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
124,34 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, flexibel
Senaste kursdatum
2019-11-13
ISIN
IE00BH6XS969
Fondens startdatum
2014-07-15
Jämförelseindex
MSCI ACWI NR USD
 
Köpavgift
3%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,77%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
10,0%
Sharpe Ratio 3 år
0,4
Tracking Error 3 år %
11,5%
Informationskvot 3 år
-0,9
   
Fondbolag
Heptagon Capital Limited
Hemsida
www.heptagon-capital.com
Förvaltarens namn
David Iben
Adress
Heptagon Capital Limited
Heptagon Capital 63 Brook Street
London W1K 4HS
Telefon
+44 20 70701800
 
Placeringsinriktning
Fonden planerar att investera minst 80 procent av sina nettotillgångar i aktier världen över som är noterade eller omsätts på erkända marknader
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,3%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,8%
3 månader 2,3%
1 år 11,7%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 15,5%
Sedan start 77,8%
Kursdatum: 2019-11-13
Innehav
Nordamerika
36,1%
Östeuropa
22,2%
Asien exkl Japan
17,5%
Japan
8,8%
Västeuropa exkl Sverige
6,9%
Övrigt
8,5%
Totalt är 94,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Råvaror
35,4%
Energi
15,7%
Allmännyttigt
12,4%
Industri
11,4%
Kommunikation
6,8%
Konsument, stabil
6,0%
Övrigt
12,3%
Totalt är 94,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
96,4%
Kort ränta
3,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30