Affärsvärldenfonden B

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
127,47 SEK
PPM-nummer
989905
Morningstar kategori
Sverige
Senaste kursdatum
2018-07-18
ISIN
SE0007158407
Fondens startdatum
2015-12-31
Jämförelseindex
MSCI Sweden NR SEK
 
Köpavgift
Uppgift saknas
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
2,28%
Förvaltningskostnad
2,25%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Lundmark & Co Fondförvaltning AB
Hemsida
www.lundmarkfonder.se
Förvaltarens namn
Håkan Lundmark
Adress
Riddargatan 17
114 57 Stockholm
Telefon
+46 (0)8-214435
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar främst i svenska aktier och är i huvudsak fullinvesterad. Fonden delar in bolagen i olika kategorier för att sedan inom respektive kategori hitta de bästa bolags- och aktieinvesteringarna. Fonden är bred och kan därför investera i såväl små- som medelstora bolag. Fonden har som mål att ge en avkastning bättre avkastning än stockholmsbörsen. Fonden kan skydda sig med derivat vid ev börsnedgång.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 1,5%
1 vecka 4,5%
1 månad 4,6%
3 månader 12,8%
1 år 4,8%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 11,7%
Sedan start 24,6%
Kursdatum: 2018-07-18
Innehav
Sverige
95,6%
Övrigt
4,4%
Totalt är 91,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-06-30
Sjukvård
27,3%
Teknik
13,1%
Konsument, stabil
13,1%
Industri
12,0%
Råvaror
9,2%
Energi
8,9%
Övrigt
16,4%
Totalt är 91,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2018-06-30
Aktier
91,7%
Kort ränta
8,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2018-06-30