Schroder ISF QEP Glb ActvVal S Acc USD

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
223,77 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global, värdebolag
Senaste kursdatum
2019-09-18
ISIN
LU1034079159
Fondens startdatum
2014-03-05
Jämförelseindex
MSCI ACWI Value NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,62%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
13,5%
Sharpe Ratio 3 år
0,7
Tracking Error 3 år %
3,0%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Hemsida
www.schroders.com
Förvaltarens namn
Justin Abercrombie
Adress
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Telefon
+352 341 342 212
 
Placeringsinriktning
Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras i aktier i företag över hela världen som uppfyller vårt ”värdekriterium”. Detta innebär att vi tittar på indikatorer som utdelningar och kassaflöde för att avgöra vilka aktier som vi anser har undervärderats av marknaden, och där ett bolags aktiekurs inte nödvändigtvis mosvarar dess långsiktiga utsikter. Våra bedömningar av de faktorer som bidrar till aktiekursvinster matas in i en modell som låter oss analysera över 15 000 företag dagligen. Vi kan sedan bygga upp en mycket diversifierad portfölj innehållande över 500 företag vilket minimerar risken för att resultatet för en enskild aktie märkbart påverkar resultatet för fonden som helhet.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,5%
1 månad 8,1%
3 månader 3,3%
1 år 5,7%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 20,1%
Sedan start 80,0%
Kursdatum: 2019-09-18
Innehav
Nordamerika
37,4%
Västeuropa exkl Sverige
28,3%
Asien exkl Japan
15,1%
Japan
12,8%
Övrigt
6,4%
Totalt är 99,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Finans
20,3%
Sjukvård
14,5%
Teknik
12,7%
Konsument, cyklisk
12,5%
Industri
11,8%
Energi
9,7%
Råvaror
6,4%
Övrigt
12,1%
Totalt är 99,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
99,1%
Kort ränta
0,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31