Schroder ISF US S&M-Cap Eq S Dis AV

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
386,67 USD
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
USA, medelstora bolag
Senaste kursdatum
2020-01-28
ISIN
LU1041112548
Fondens startdatum
2014-03-21
Jämförelseindex
Russell Mid Cap TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,79%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
15,7%
Sharpe Ratio 3 år
0,8
Tracking Error 3 år %
3,1%
Informationskvot 3 år
-0,8
   
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Hemsida
www.schroders.com
Förvaltarens namn
Robert Kaynor
Adress
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Telefon
+352 341 342 202
 
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att nå kapitaltillväxt främst genom investering i aktier från små och medelstora företag i USA. Med små och medelstora företag i USA avses företag som vid tiden för förvärv har ett börsvärde motsvarande USA-marknadens 40 procent minsta.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,9%
1 vecka -0,1%
1 månad 2,4%
3 månader 5,1%
1 år 27,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 2,9%
Sedan start 155,7%
Kursdatum: 2020-01-28
Innehav
Nordamerika
99,3%
Övrigt
0,7%
Totalt är 96,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Konsument, cyklisk
20,4%
Finans
17,9%
Teknik
17,7%
Industri
14,0%
Sjukvård
10,1%
Fastigheter
7,2%
Övrigt
12,7%
Totalt är 96,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
96,0%
Kort ränta
4,0%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30