IKC Strategifond

Register to Unlock Ratings
Historisk värdeutveckling2021-01-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
IKC Strategifond
Fond1,60,311,04,21,1
+/-Kategori-1,22,73,32,10,5
+/-Index-0,90,11,81,80,8
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2021-02-26
 SEK 136,40
Ändring NAV en dag -0,15%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, försiktig
 SE0004951432
Fondens förmögenhet (milj)
2021-01-29
 SEK 225,49
Andelsklassens storlek (milj)
2021-01-29
 SEK 225,49
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2021-02-17
  1,13%
Placeringsinriktning: IKC Strategifond
Fonden är en värdepappersfond som främst investerar i fondandelar (aktiefonder, räntefonder och börshandlade fonder, så kallade ETF:er) och överlåtbara värdepapper på den globala marknaden. Fonden kan placera upp till 50 procent av medlen på aktiemarknaden när denna anses ha gynnsamma förutsättningar för värdestegring. Under kortare perioder kan dock aktiemarknadsandelen överstiga 50 procent om det efter att placeringar genomförts sker en värdestegring i de aktierelaterade tillgångarna. När förutsättningarna för aktiemarknaden bedöms som mindre gynnsamma kan fonden placera 100 procent av medlen på räntemarknaden.
Historisk avkastning
Avkastning %2021-02-26
I år1,92
3 år, per år5,72
5 år, per år4,85
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Lars Bredenberg
2014-01-01
Inge Knutsson
2013-06-05
Click here to see others
Startdatum
2013-06-05
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
60% NASDAQ OMRX Treasury Bill TR SEK ,  40% MSCI World NR USDCat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletJa
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  IKC Strategifond2021-01-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier28,020,0028,02
Obligationer55,520,0055,52
Kontanter12,522,729,81
Annat6,650,006,65
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
Europe - ex Euro71,90
United States10,84
Asia - Emerging5,44
Eurozone5,00
Asia - Developed4,04
Topp 5 branscher%
Financial Services28,79
Consumer Defensive14,17
Healthcare13,47
Communication Services11,58
Industrials9,66
Topp 5 värdepapperBransch%
Brown Advisory Global Leaders C ... 2,69
Polar Capital Em Mkts Stars S US... 2,46
Heimstaden Bostad AB 5.9%2,26
Jupiter Global Convert I EUR Acc1,98
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha A ... 1,77
IKC Strategifond

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies