Exceed Select C

Historisk värdeutveckling2020-06-30
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Exceed Select C
Fond-4,8-2,815,0-4,8
+/-Kategori--0,71,20,2-1,2
+/-Index-----
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2020-08-03
 SEK 113,04
Ändring NAV en dag 0,56%
Morningstar Kategori™ Blandfond - SEK, balanserad
 SE0008213615
Fondens förmögenhet (milj)
2020-07-31
 SEK 271,24
Andelsklassens storlek (milj)
2020-07-31
 SEK 271,24
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2020-02-10
  1,80%
Resultatbaserad avgift (max) 15,00%
Placeringsinriktning: Exceed Select C
Fonden är en allokeringsfond som investerar direkt eller indirekt i tillgångsslagen svenska aktier, globala aktier, räntor samt fonder med absolutavkastande mål. Allokeringen till de olika tillgångsslagen kan variera över tid, men förväntas under normala omständigheter vara investerad med ungefär 30 % i respektive tillgångsslag svenska aktier, globala aktier och räntor, samt 10 % i fonder med absolutavkastande mål.
Historisk avkastning
Avkastning %2020-08-03
I år-4,61
3 år, per år3,37
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Tom Michels
2020-06-02
Startdatum
2016-11-14
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
Not Benchmarked-
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Exceed Select C2020-06-30
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier53,010,0153,00
Obligationer36,330,0836,24
Kontanter11,085,285,80
Annat5,110,164,95
Nyckeltal räntepapper
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Topp 5 regioner%
United States58,55
Eurozone13,94
Europe - ex Euro13,81
Japan5,34
United Kingdom3,26
Topp 5 branscher%
Technology19,72
Healthcare16,55
Financial Services16,28
Industrials10,75
Consumer Cyclical9,66
Topp 5 värdepapperBransch%
X MSCI WORLD ESG ETF 1C11,77
UBS ETF MSCI World SRI USD A dis10,75
Amundi Index MSCI Glb Cli Chg ET... 10,15
XACT Obligation ETF7,80
Öhman FRN Hållbar A7,27
Exceed Select C
För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies