Exceed Select C

Fondens investeringsstil2020-08-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Snitt fondförmögenhet (milj)SEK 516637-
Storlek (börsvärde)% av aktieinnehav
Giganter38,87
Stora39,17
Medel18,06
Små2,19
Mikro1,71
Aktievärdering och nyckeltalens ändringSnitt fondens aktierAvvikelse från kategorisnitt
P/e baserat på vinstprognoser22,111,06
kurs/eget kapital2,541,07
P/s (kurs/omsättning)1,901,08
Price/cash flow (kurs/kassaflöde)10,470,94
Direktavkastning2,421,04
 
Långsiktig förväntad vinsttillväxt9,551,15
Historisk vinstutveckling6,731,02
Omsättningstillväxt4,620,74
Kassaflöde, tillväxt6,560,73
Eget kapital, tillväxt5,270,83
 
Investeringsstil räntebärande-
Morningstar Style Box®
Investeringsstil räntebärande
Bolagens börsvärdeAvvikelse från kategorisnitt
Total Market Value (Mil)SEK 268
Löptid fördelning %
1 to 343,25
3 to 531,58
5 to 76,28
7 to 104,13
10 to 150,61
15 to 201,15
20 to 302,29
Over 302,03
Effective Maturity-
Faktisk snittlöptid (duration)-
Kreditkvalitet fördelning %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Ej Ratade-
 
Tillgångsfördelning (allokering)2020-08-31
Tillgångsfördelning (allokering)
 % lång% kort% netto
Aktier36,860,0136,85
Obligationer53,960,1353,83
Kontanter12,568,354,21
Annat5,160,065,10
Regionfördelning (senaste portfölj)2020-08-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
United States54,851,75
Canada2,331,71
Latin America0,150,46
United Kingdom2,931,13
Eurozone13,251,78
Europe - ex Euro19,710,41
Europe - Emerging0,000,00
Africa0,000,00
Middle East0,050,79
Japan4,531,20
Australasia1,274,43
Asia - Developed0,630,33
Asia - Emerging0,300,11
 
Branschfördelning (senaste portfölj)2020-08-31
 % av aktieinnehavAvvikelse från kategorisnitt
Basic MaterialsBasic Materials3,820,84
Consumer CyclicalConsumer Cyclical10,211,26
Financial ServicesFinancial Services16,661,05
Real EstateReal Estate3,750,97
Consumer DefensiveConsumer Defensive6,960,99
HealthcareHealthcare15,131,27
UtilitiesUtilities1,621,42
Communication ServicesCommunication Services7,220,90
EnergyEnergy1,823,35
IndustrialsIndustrials12,800,59
TechnologyTechnology20,001,16
 
10 största innehav (senaste portfölj)2020-08-31
 Fonden
Totalt antal aktieinnehav2
Totalt antal räntebärande värdepapper0
% av förmögenheten i 10 största placeringar72,75
Innehavets namnBranschLand% av fonden
XACT Obligation ETFSverige13,02
Öhman FRN Hållbar ASverige10,44
X MSCI WORLD ESG ETF 1CIrland7,25
UBS ETF MSCI World SRI USD A disLuxemburg7,15
Amundi Index MSCI Glb ClimtChg ETFDR EURLuxemburg6,48
Cicero Avkastningsfond CSverige6,42
Cicero Nordic Corporate Bond CSverige5,60
AMF Räntefond LångSverige5,50
XACT Sverige (UCITS ETF)Sverige5,48
Atlant OpportunitySverige5,42
 
 
annons
För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies