Penser Sustainable Impact l A

Registrera dig för att låsa upp fondbetyg
Historisk värdeutveckling2022-07-31
Ändring av 1.000 (SEK) Avancerad graf
Penser Sustainable Impact l A
Fond-28,4-13,1
+/-Kategori-2,8-5,6
+/-Index--2,3-9,2
 
Basfakta
Andelskurs (NAV)
2022-08-08
 SEK 179,53
Ändring NAV en dag 0,13%
Morningstar Kategori™ Global, flexibel
 SE0009983729
Fondens förmögenhet (milj)
2022-08-08
 SEK 295,46
Andelsklassens storlek (milj)
2022-08-08
 SEK 21,82
Max köpavgift -
Fondens avgifter
2021-02-01
  0,94%
Placeringsinriktning: Penser Sustainable Impact l A
Fonden är en aktivt förvaltad hållbar global aktiefond som Erik Penser Bank förvaltat sedan maj-2020. Fonden placerar i aktier utgivna av bolag som klarar av Erik Penser Banks hållbarhetsanalys; negativa screening, positiva urval, samt screening mot konventioner. Erik Penser Bank tillämpar nolltolerans mot flera av variablerna. Fonden utvärderar investeringarna djupare än många andra i och med att fonden även beaktar bolagens återförsäljare, leverantörer osv, samt tillämpar alla hållbarhetsvariabler på samtliga led. Fonden innefattar utdelande andelsklasser som stödjer sociala investeringar. Hållbarhetsanalysen i kombination med kapitalförvaltningens bolagsanalys ger de investeringar som förvaltaren bedömer kan generera bäst avkastning till investerarna.
Historisk avkastning
Avkastning %2022-08-08
I år-13,89
3 år, per år-
5 år, per år-
10 år, per år-
12 månaders ränta (Yield) 0,00
Förvaltning
Namn på ansvarig förvaltare
Sedan datum
Jonas Thulin
2020-05-01
Startdatum
2017-11-28
annons
Jämförelseindex för kategorin
Fondens eget jämförelseindexMorningstars index för kategorin
MSCI World NR EURMSCI ACWI NR USD
Målgrupp
Roll i portfölj
Kärna / ensamt innehavKanske
Komponent i portföljKanske
ÖvrigtKanske
Huvudsakligt mål
Bevara kapitaletKanske
VärdeökningJa
DirektavkastningNej
Hedge / riskspridningNej
ÖvrigtKanske
Innehav i portföljen:  Penser Sustainable Impact l A2022-07-31
Morningstar Style Box®
Typ av aktier
Tillgångsfördelning (allokering)
  % lång% kort% netto
Aktier98,910,0098,91
Obligationer0,000,000,00
Kontanter1,350,271,08
Annat0,010,000,01
Topp 5 regioner%
United States34,77
Eurozone28,29
Europe - ex Euro16,71
United Kingdom16,34
Canada3,55
Topp 5 branscher%
Industrials25,65
Consumer Cyclical15,50
Basic Materials14,63
Utilities12,05
Healthcare11,79
Topp 5 värdepapperBransch%
Novo Nordisk A/S Class BHealthcareHealthcare4,37
NVIDIA CorpTechnologyTechnology4,00
W.W. Grainger IncIndustrialsIndustrials3,89
C.H. Robinson Worldwide IncIndustrialsIndustrials3,69
Industria De Diseno Textil SAConsumer CyclicalConsumer Cyclical3,38
Penser Sustainable Impact l A

Related

För att ge jämförbarhet av de olika sätt som data rapporteras av olika fondföretag, har Morningstar utvecklat en egen metodik för att beräkna nyckeltal och(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings