Danske Invest Russia K

|
Basfakta
Senaste NAV 3,04 EUR2018-02-16
Högst, senaste 12 mån 3,12 EUR2018-01-25
Lägst, senaste 12 mån 2,50 EUR2017-06-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Olga Karakozova (sedan 2007-02-01)
Förvaltare
Måns Beckeman (sedan 2009-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,80% (2018-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,39%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
220,69 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-02-05
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*4,85,88,0
20177,7-2,2-5,2
201658,364,666,8
201513,710,912,2
2014-36,3-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,80%
Årlig avgift datum
2018-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
22 946 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,90,4
1 vecka4,24,0
1 månad-0,20,5
3 månader6,76,7
6 månader16,721,6
1 år4,89,6
3 år58,964,3
5 år19,139,5
10 år-7,4-1,7
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil ADR9,1
Sberbank of Russia P..7,4
Tatneft PJSC Pref.Sh..5,0
Severstal PAO GDR4,3
Mining and Metallurg..4,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa94,2
Västeuropa exkl Sver..5,8
Afrika och Mellanöst..0,0
5 största branscher
Namn%
Energi27,1
Råvaror19,2
Finansiell service16,5
Konsument Stabil8,1
Allmännyttigt7,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
23,10%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,62%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,22
KIID-risk
(?)
7
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,0 1,1 1,0 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,9 0,5 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
0,8 0,7 0,6 stängt
Paris (CAC 40)
1,1 0,8 0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,1 1,8 1,4 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,5 16:42
New York (NASDAQ 100)
-0,4 -0,4 0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
2,0 2,0 1,2 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,8 -1,2 -1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -0,5 -0,5 15:05