East Capital Baltikum

|
Basfakta
Senaste NAV 68,41 SEK2017-08-21
Högst, senaste 12 mån 69,66 SEK2017-08-09
Lägst, senaste 12 mån 52,53 SEK2016-08-24
Senaste utdelning 1,88%2012-06-05
Förvaltning
Fondbolag
East Capital Asset Management S.A.
Förvaltare
Peter Elam Håkansson (sedan 1998-06-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,58% (2017-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,12%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa ex Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
589,52 SEK
PPM-nummer
552984
Fondens startdatum
1998-06-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*16,917,3-
201616,611,9-
2015-1,3-5,2-
20142,39,9-
201312,03,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag i Baltikum. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Estland, Lettland och Litauen. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Estland, Lettland och Litauen men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Danmark, Finland, Polen, Ryssland, Sverige och Vitryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,58%
Årlig avgift datum
2017-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,58%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
21 300 SEK
Fondbolag
Namn
East Capital Asset Management S.A.
Telefon
+46 8 505 97 777
Hemsida
http://www.eastcapital.com
Adress
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
200 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
200 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,1
1 vecka-0,7
1 månad0,4
3 månader2,9
6 månader10,6
1 år29,5
3 år34,0
5 år63,4
10 år-7,8
5 största innehav
Namn%
East Capital Baltics..100,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa57,1
Västeuropa exkl Sver..21,7
Sverige21,2
5 största branscher
Namn%
Finansiell service38,9
Konsument Cyklisk26,7
Konsument Stabil8,4
Industri8,4
Teknik7,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
8,02%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,33%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,08
KIID-risk
(?)
4
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 0,2 -0,4 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,8 -0,3 -0,8 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 0,4 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
-0,5 0,1 -0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,1 0,0 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 -0,4 15:04
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 -0,5 15:04
Moskva (RTS)
0,6 0,6 0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,5 0,3 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -0,8 -1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 0,8 0,1 stängt