East Capital Ryssland

|
Basfakta
Senaste NAV 1 243,67 SEK2017-12-15
Högst, senaste 12 mån 1 271,79 SEK2017-01-03
Lägst, senaste 12 mån 1 071,89 SEK2017-07-31
Senaste utdelning 0,17%2012-06-05
Förvaltning
Fondbolag
East Capital Asset Management S.A.
Förvaltare
Peter Elam Håkansson (sedan 1998-05-18)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,53% (2017-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,49%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4 034,70 SEK
PPM-nummer
834788
Fondens startdatum
1998-05-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*0,4-1,7-6,2
201672,964,666,8
20156,810,912,2
2014-45,0-33,5-34,5
20132,52,0-0,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Ryssland. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Ryssland. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Ryssland men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,53%
Årlig avgift datum
2017-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,53%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
20 922 SEK
Fondbolag
Namn
East Capital Asset Management S.A.
Telefon
+46 8 505 97 777
Hemsida
http://www.eastcapital.com
Adress
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
200 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
200 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,5
1 vecka0,9
1 månad1,3
3 månader5,9
6 månader14,8
1 år-0,6
3 år98,9
5 år4,4
10 år-28,7
5 största innehav
Namn%
East Capital Russia ..100,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa97,2
Latinamerika1,9
Nordamerika0,6
Västeuropa exkl Sver..0,3
Sverige0,1
5 största branscher
Namn%
Råvaror20,9
Energi16,2
Finansiell service15,6
Konsument Stabil11,2
Teknik8,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
24,62%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,58%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,65
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,8 -1,8 -0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,3 0,2 1,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,6 -0,3 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 0,8 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,8 -0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,9 0,9 1,6 16:41
New York (NASDAQ 100)
1,2 1,2 1,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,4 -0,4 0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -1,0 -0,8 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 1,0 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 0,6 0,9 15:11