East Capital Ryssland

|
Basfakta
Senaste NAV 1 211,37 SEK2017-03-01
Högst, senaste 12 mån 1 271,79 SEK2017-01-03
Lägst, senaste 12 mån 724,37 SEK2016-03-03
Senaste utdelning 0,17%2012-06-05
Förvaltning
Fondbolag
East Capital Asset Management S.A.
Förvaltare
Peter Elam Håkansson (sedan 1998-05-18)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,53% (2016-12-20)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
1,76%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
5 634,42 SEK
PPM-nummer
834788
Fondens startdatum
1998-05-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-0,1-0,9-
201672,964,666,8
20156,810,912,2
2014-45,0-33,5-34,5
20132,52,0-0,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Ryssland. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Ryssland. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Ryssland men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,53%
Årlig avgift datum
2016-12-20
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,53%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
20 922 SEK
Fondbolag
Namn
East Capital Asset Management S.A.
Telefon
+46 8 505 97 777
Hemsida
http://www.eastcapital.com
Adress
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
200 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
200 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag1,8
1 vecka-2,1
1 månad-0,7
3 månader7,9
6 månader27,8
1 år67,7
3 år18,4
5 år-9,8
10 år-17,5
5 största innehav
Namn%
East Capital Russia ..100,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa96,1
Västeuropa exkl Sver..2,7
Asien exkl Japan0,7
Nordamerika0,5
5 största branscher
Namn%
Energi32,8
Finansiell service14,8
Råvaror13,5
Konsument Stabil11,3
Industri7,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
25,48%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
23,35%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,29
KIID-risk
(?)
7
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Rimligen bara 4 år med Trump2016-11-10Kategori
Ryssland läxa för andra högriskfonder2016-11-08Kategori
Ökat beroende av Putin2016-09-01Kategori
Negativa trender i Östeuropa2016-05-26Kategori
Global skuldkris hotar Turkiet2015-11-19Kategori
Ökad spridning i Östeuropa2015-09-03Kategori
Revansch för Rysslands råvaror?2015-06-09Kategori
Svag Moskvabörs räknat i dollar2015-03-04Kategori
Årets förlorare2014-11-12Kategori
Putins svar på sanktioner tynger Östeuropa2014-08-27Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,2 1,1 1,2 17:30
Frankfurt (DAX30)
2,0 1,5 1,6 stängt
London (FT-SE 100)
1,6 0,8 1,0 stängt
Paris (CAC 40)
2,1 1,6 1,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,2 0,3 0,3 stängt
New York (S&P 500)
1,5 1,5 1,6 14:48
New York (NASDAQ 100)
1,2 1,2 1,2 14:48
Moskva (RTS)
0,9 0,9 1,3 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 0,3 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,7 0,6 0,8 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,1 0,6 0,9 15:00