East Capital Rysslandsfonden

|
Basfakta
Senaste NAV 1 227,99 SEK2017-01-16
Högst, senaste 12 mån 1 271,79 SEK2017-01-03
Lägst, senaste 12 mån 599,05 SEK2016-01-21
Senaste utdelning 0,17%2012-06-05
Förvaltning
Fondbolag
East Capital Asset Management S.A.
Förvaltare
Peter Elam Håkansson (sedan 1998-05-18)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,53% (2016-12-20)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,37%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4 685,81 SEK
PPM-nummer
834788
Fondens startdatum
1998-05-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201672,964,666,8
20156,810,912,2
2014-45,0-33,5-34,5
20132,52,0-0,5
20128,06,67,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Ryssland. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Ryssland. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Ryssland men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,53%
Årlig avgift datum
2016-12-20
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,63%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
21 676 SEK
Fondbolag
Namn
East Capital Asset Management S.A.
Telefon
+46 8 505 97 777
Hemsida
http://www.eastcapital.com
Adress
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
200 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
200 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,4
1 vecka-0,8
1 månad-2,3
3 månader20,1
6 månader33,0
1 år96,7
3 år4,5
5 år4,7
10 år-13,3
5 största innehav
Namn%
East Capital Russia ..100,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa96,0
Västeuropa exkl Sver..2,6
Asien exkl Japan0,8
Nordamerika0,6
5 största branscher
Namn%
Energi28,9
Finansiell service15,7
Råvaror14,6
Konsument Stabil12,5
Industri7,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
26,26%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
24,08%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,16
KIID-risk
(?)
7
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Rimligen bara 4 år med Trump2016-11-10Kategori
Ryssland läxa för andra högriskfonder2016-11-08Kategori
Ökat beroende av Putin2016-09-01Kategori
Negativa trender i Östeuropa2016-05-26Kategori
Global skuldkris hotar Turkiet2015-11-19Kategori
Ökad spridning i Östeuropa2015-09-03Kategori
Revansch för Rysslands råvaror?2015-06-09Kategori
Svag Moskvabörs räknat i dollar2015-03-04Kategori
Årets förlorare2014-11-12Kategori
Putins svar på sanktioner tynger Östeuropa2014-08-27Kategori