East Capital Rysslandsfonden

|
Basfakta
Senaste NAV 948,55 SEK2016-08-31
Högst, senaste 12 mån 955,15 SEK2016-08-30
Lägst, senaste 12 mån 599,05 SEK2016-01-21
Senaste utdelning 0,17%2012-06-05
Förvaltning
Fondbolag
East Capital Asset Management S.A.
Förvaltare
Peter Elam Håkansson (sedan 1998-05-18)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,63% (2016-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,69%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
3 558,57 SEK
PPM-nummer
834788
Fondens startdatum
1998-05-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*26,824,524,2
20156,810,912,2
2014-45,0-33,5-34,5
20132,52,0-0,5
20128,06,67,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Ryssland. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Ryssland. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Ryssland men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,63%
Årlig avgift datum
2016-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,63%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
21 676 SEK
Fondbolag
Namn
East Capital Asset Management S.A.
Telefon
+46 8 505 97 777
Hemsida
http://www.eastcapital.com
Adress
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
200 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
200 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,7
1 vecka1,9
1 månad5,5
3 månader12,9
6 månader35,5
1 år29,2
3 år-12,6
5 år-22,6
10 år-22,4
5 största innehav
Namn%
East Capital (Lux) R..100,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa93,3
Västeuropa exkl Sver..3,4
Asien exkl Japan2,6
Nordamerika0,7
5 största branscher
Namn%
Energi31,2
Finansiell service18,0
Konsument Stabil12,8
Råvaror8,6
Industri8,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
27,91%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
26,06%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
- 0,10
KIID-risk
(?)
7
Relaterade artiklar