Danske Invest Baltic Equity K

|
Basfakta
Senaste NAV 0,34 EUR2017-03-23
Högst, senaste 12 mån 0,34 EUR2017-03-21
Lägst, senaste 12 mån 0,30 EUR2016-06-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Ole Gotthardt (sedan 2016-03-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,40% (2017-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,40% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,39%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa ex Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
10,82 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1998-04-15
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,97,3-
201617,711,9-
20151,3-5,2-
20143,69,9-
201315,03,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett baltiskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Baltikum, noteras i Baltikum eller i betydande grad är beroende av de baltiska ländernas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,40%
Årlig avgift datum
2017-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,40%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
19 934 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,40,4
1 vecka0,10,5
1 månad1,51,4
3 månader5,74,5
6 månader10,69,6
1 år14,718,0
3 år21,630,3
5 år44,753,8
10 år-22,3-20,5
5 största innehav
Namn%
Tallinna Kaubamaja G..9,7
Bank of Siauliai AB9,6
Tallink Grupp AS9,6
Olympic Entertainmen..9,0
Apranga APB4,8
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..56,1
Östeuropa36,5
Sverige7,4
5 största branscher
Namn%
Konsument Cyklisk30,2
Industri22,3
Finansiell service18,6
Konsument Stabil10,6
Allmännyttigt6,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,48%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
13,01%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,98
KIID-risk
(?)
4
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 0,9 1,1 17:30
Frankfurt (DAX30)
1,1 1,0 1,3 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 0,6 0,9 stängt
Paris (CAC 40)
0,8 0,5 0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,7 1,2 14:44
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 0,3 16:45
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,3 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,2 0,3 13:49
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,5 0,8 11:19
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 0,5 0,8 15:00