Baring Russia A USD Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 67,92 USD2018-01-19
Högst, senaste 12 mån 68,17 USD2018-01-18
Lägst, senaste 12 mån 53,98 USD2017-06-22
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Baring Asset Management Ltd
Förvaltare
Michael Levy (sedan 2012-11-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,35% (2017-11-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
10,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,16%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
46,49 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1997-03-24
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
2017-2,2-2,2-5,2
201668,064,666,8
201517,510,912,2
2014-35,3-33,5-34,5
20136,92,0-0,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,35%
Årlig avgift datum
2017-11-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,35%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
19 552 SEK
Fondbolag
Namn
Baring Asset Management Ltd
Telefon
+44 20 76286000
Hemsida
http://www.baring-asset.com
Adress
Baring Asset Management Limited
155 Bishopsgate
EC2M 3XY London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,4-0,2
1 vecka0,3-0,5
1 månad9,03,8
3 månader7,05,7
6 månader17,013,6
1 år17,54,9
3 år103,1100,8
5 år10,135,3
10 år-25,2-6,7
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..9,4
NOVATEK PJSC GDR8,5
PJSC Lukoil ADR8,0
Magnit PJSC GDR6,7
Moscow Exchange MICE..4,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa85,2
Västeuropa exkl Sver..7,7
Latinamerika4,5
Nordamerika2,6
5 största branscher
Namn%
Energi24,6
Finansiell service20,4
Råvaror14,6
Konsument Stabil12,7
Teknik9,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
22,21%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,54%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,15
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 0,3 0,3 16:45
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,3 0,2 16:46
London (FT-SE 100)
-0,2 0,6 0,6 15:46
Paris (CAC 40)
0,2 0,3 0,3 16:46
Tokyo (TOPIX)
0,1 0,1 0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,3 0,3 0,3 10:46
New York (NASDAQ 100)
0,6 0,6 0,5 10:46
Moskva (RTS)
0,9 0,9 0,8 18:40
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 0,8 0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 1,3 1,3 15:00