Baring Russia A USD Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 61,48 USD2018-04-23
Högst, senaste 12 mån 70,18 USD2018-02-26
Lägst, senaste 12 mån 53,98 USD2017-06-22
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Baring Asset Management Ltd
Förvaltare
Michael Levy (sedan 2012-11-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,35% (2017-11-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
10,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,04%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
51,59 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1997-03-24
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,58,311,9
2017-2,2-2,2-5,2
201668,064,666,8
201517,510,912,2
2014-35,3-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,35%
Årlig avgift datum
2017-11-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,35%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
19 552 SEK
Fondbolag
Namn
Baring Asset Management Ltd
Telefon
0845 082 2479
Hemsida
http://www.barings.com
Adress
Baring Asset Management Limited
155 Bishopsgate
EC2M 3XY London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,60,0
1 vecka3,84,4
1 månad-10,7-7,9
3 månader-11,1-5,8
6 månader-2,41,1
1 år6,30,1
3 år36,934,5
5 år13,145,3
10 år-38,0-10,5
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..9,8
NOVATEK PJSC GDR8,0
Magnit PJSC7,9
PJSC Lukoil ADR7,8
Mail.ru Group Ltd GD..4,9
5 största regioner
Region%
Östeuropa85,4
Västeuropa exkl Sver..7,2
Latinamerika5,0
Nordamerika2,4
5 största branscher
Namn%
Energi23,6
Finansiell service19,9
Konsument Stabil14,3
Råvaror12,6
Teknik9,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
22,21%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,51%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,09
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,7 -0,8 -0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 0,1 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 0,5 0,6 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,4 -0,5 -0,5 09:49
New York (S&P 500)
-1,3 -1,3 -1,5 16:38
New York (NASDAQ 100)
-2,1 -2,1 -2,3 stängt
Moskva (RTS)
0,8 0,8 0,9 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,4 1,3 1,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,5 0,7 0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,0 -0,8 -0,5 stängt