JB BF Absolute Ret Pl-EUR B

|
Basfakta
Senaste NAV 135,10 EUR2017-06-22
Högst, senaste 12 mån 135,10 EUR2017-06-22
Lägst, senaste 12 mån 127,01 EUR2016-06-28
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
GAM (Luxembourg) SA
Förvaltare
Timothy Haywood (sedan 2006-05-31)
Förvaltare
Daniel Sheard (sedan 2006-07-15)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,82% (2017-02-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,10% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
10,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,16%
Morningstar Kategori™
(?)
Hedgefond, lång/kort, ränta
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 811,44 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-05-31
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*4,2--
20169,2--
2015-5,24,9-
20143,512,9-
20132,42,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en räntefond som investerar både i obligationer med rörlig och fast ränta. Utgivare av dessa värdepapper är företag, stater och statliga myndigheter (i industri- och tillväxtländer). Urvalet omfattar obligationer oavsett löptid, valuta och kvalité beträffande återbetalningsförmågan. Dessutom kan fonden investera i obligationer som kan omvandlas till aktier (”konvertibla skuldebrev”). Likaså kan fonden investera högst 20 procent i komplexa obligationer, exempelvis säkerställda värdepapper.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,82%
Årlig avgift datum
2017-02-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,94%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
16 366 SEK
Fondbolag
Namn
GAM (Luxembourg) SA
Telefon
+41 58 426 6000
Hemsida
http://www.jbfundnet.com
Adress
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,2-0,2
1 vecka0,30,1
1 månad1,10,6
3 månader0,93,4
6 månader3,24,6
1 år6,711,2
3 år-0,75,7
5 år3,514,6
10 år31,338,5
5 största innehav
Namn%
US Treasury Bond 3.3..4,9
Vodafone AG4,3
France(Govt Of)2,4
Germany (Federal Rep..2,3
Denmark(Kingdom) 1.7..2,3
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..100,0
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
5,60%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,37
KIID-risk
(?)
3
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Segt för svenska hedgefonder2014-10-09Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 0,1 -0,6 13:56
Frankfurt (DAX30)
-0,5 0,2 -0,4 13:57
London (FT-SE 100)
-0,2 0,0 -0,6 12:57
Paris (CAC 40)
-0,7 0,1 -0,6 13:57
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,2 0,0 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,0 16:52
New York (NASDAQ 100)
-0,4 -0,4 -0,5 stängt
Moskva (RTS)
0,6 0,6 0,0 14:57
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,1 -0,5 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,5 -1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,0 -0,6 12:57