BL-Equities Dividend B

|
Basfakta
Senaste NAV 166,95 EUR2017-03-22
Högst, senaste 12 mån 168,15 EUR2017-03-20
Lägst, senaste 12 mån 145,98 EUR2016-05-04
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Banque de Luxembourg Investments S.A.
Förvaltare
Guy Wagner (sedan 2007-10-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,48% (2017-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,25% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,06%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, stor utdelning
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
753,41 EUR
PPM-nummer
118000
Fondens startdatum
2007-10-31
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*5,53,13,5
20168,713,517,8
2015-3,04,44,2
201425,023,324,9
201310,818,920,4
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i internationella företag vars nuvarande eller förväntade direktavkastning är högre än deras jämförelseindex. Det finns ingen specifik geografisk, sektor eller monetär tilldelning. Företagen är utvalda baserat på deras värdering och inneboende kvalitet.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,48%
Årlig avgift datum
2017-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,44%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
12 356 SEK
Fondbolag
Namn
Banque de Luxembourg Investments S.A.
Telefon
+352 26 26 99-1
Hemsida
http://www.banquedeluxembourg.com
Adress
Banque de Luxembourg 7, boulevard Prince Henri,L-1724 Luxemburg
2449 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,1-0,1
1 vecka-0,4-0,5
1 månad0,30,6
3 månader5,84,7
6 månader5,84,9
1 år12,515,9
3 år27,636,7
5 år45,855,1
5 största innehav
Namn%
Nestle SA4,2
Roche Holding AG Div..3,8
Unilever NV DR3,6
Philip Morris Intern..3,6
Novartis AG2,9
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..42,6
Nordamerika30,8
Asien exkl Japan15,1
Australien och Nya Z..5,2
Sverige2,8
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil36,0
Industri19,1
Sjukvård13,8
Teknik9,0
Allmännyttigt8,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
8,94%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
10,48%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,01
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 0,9 1,1 17:30
Frankfurt (DAX30)
1,1 1,0 1,3 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 0,6 0,9 stängt
Paris (CAC 40)
0,8 0,5 0,9 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,7 1,2 14:44
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 0,3 16:45
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,3 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,2 0,3 13:49
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,5 0,8 11:19
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 0,5 0,8 15:00