Investec GSF Latin American Eq A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 21,38 USD2018-04-19
Högst, senaste 12 mån 21,86 USD2018-02-01
Lägst, senaste 12 mån 16,04 USD2017-05-18
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Förvaltare
Rafael Mendoza (sedan 2016-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,21% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,42%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
280,58 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,18,410,5
201721,312,511,5
201644,833,041,2
2015-24,5-24,6-25,7
20142,94,36,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,21%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,38%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
19 781 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
L-1160 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
3 000 USD
Minsta nyinsättning
750 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,3-0,4
1 vecka0,90,2
1 månad2,24,9
3 månader3,07,4
6 månader5,48,6
1 år29,320,8
3 år49,745,2
5 år-0,927,4
5 största innehav
Namn%
Itausa Investimentos..9,3
Petroleo Brasileiro ..5,9
Bradespar SA Pfd Shs4,6
Parque Arauco SA4,6
Ambev SA4,5
5 största regioner
Region%
Latinamerika92,8
Nordamerika5,3
Västeuropa exkl Sver..1,9
5 största branscher
Namn%
Finansiell service26,1
Råvaror14,0
Konsument Stabil12,0
Konsument Cyklisk11,8
Industri7,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
19,13%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,34%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,83
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,1 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,6 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,5 -0,5 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,0 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 0,0 stängt
New York (S&P 500)
-1,0 -1,0 -0,4 15:37
New York (NASDAQ 100)
-1,7 -1,7 -1,1 15:37
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,1 -1,0 -0,6 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 -0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -1,0 -0,3 stängt