Investec GSF Latin American Eq A Acc USD

|
Basfakta
Senaste NAV 20,39 USD2018-01-23
Högst, senaste 12 mån 20,84 USD2018-01-18
Lägst, senaste 12 mån 15,78 USD2017-01-31
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Förvaltare
Rafael Mendoza (sedan 2016-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,38% (2017-10-09)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,60%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
133,76 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201721,312,511,5
201644,833,041,2
2015-24,5-24,6-25,7
20142,94,36,9
2013-15,8-13,2-14,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,38%
Årlig avgift datum
2017-10-09
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,38%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
19 781 SEK
Fondbolag
Namn
Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon
+44 207 597 1800
Hemsida
http://www.investecassetmanagement.com
Adress
32-36, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
L-1160 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
3 000 USD
Minsta nyinsättning
750 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-1,5-1,6
1 vecka-0,7-0,8
1 månad6,01,8
3 månader1,2-0,9
6 månader12,09,0
1 år28,516,6
3 år35,131,1
5 år-8,911,6
5 största innehav
Namn%
Itausa Investimentos..5,7
Parque Arauco SA4,5
B3 SA - Brasil Bolsa..4,2
Biotoscana Investmen..3,8
Infraestructura Ener..3,4
5 största regioner
Region%
Latinamerika91,2
Nordamerika4,7
Västeuropa exkl Sver..4,1
5 största branscher
Namn%
Finansiell service24,3
Konsument Cyklisk12,5
Konsument Stabil12,2
Råvaror11,6
Allmännyttigt9,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
18,94%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,06%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,58
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 0,6 -0,1 12:25
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,6 -0,1 12:26
London (FT-SE 100)
-0,3 0,7 -0,1 11:26
Paris (CAC 40)
0,0 0,5 -0,1 12:26
Tokyo (TOPIX)
-0,5 0,3 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,1 16:37
New York (NASDAQ 100)
0,8 0,8 0,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,9 14:26
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 -0,5 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 0,3 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,2 1,3 0,6 11:26