Invesco Gold & Precious Mtls A USD Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 5,48 USD2017-04-27
Högst, senaste 12 mån 7,20 USD2016-08-19
Lägst, senaste 12 mån 4,88 USD2016-12-23
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Invesco Management (LUX) S.A.
Förvaltare
Norman MacDonald (sedan 2014-07-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,98% (2017-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,30%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, ädelmetaller
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
49,69 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2010-06-21
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,66,06,8
201671,068,969,3
2015-19,3-17,0-14,9
201412,27,66,1
2013-44,3-48,5-50,4
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt. Fonden investerar huvudsakligen i aktier i företag som verkar inom prospektering, gruvdrift, bearbetning, eller handel och investeringar i guld och andra ädelmetaller.Fonden investerar inte direkt i guld eller andra ädelmetaller. Fonden investerar i hela världen. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för dess mål och är inte begränsad av något jämförelseindex.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,98%
Årlig avgift datum
2017-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,96%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2015-12-31
Norman-belopp
(?)
16 523 SEK
Fondbolag
Namn
Invesco Management (LUX) S.A.
Telefon
(+353) 1 4398100
Hemsida
http://www.invescomanagementcompany.lu
Adress
37A Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 SEK
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,61,3
1 vecka-5,0-6,0
1 månad-6,5-5,6
3 månader-7,7-7,5
6 månader-9,0-10,9
1 år-0,58,9
3 år-4,528,3
5 år-41,1-22,4
5 största innehav
Namn%
Turquoise Hill Resou..6,2
Source Physical Gold..5,6
Torex Gold Resources..5,4
Silver Wheaton Corp5,0
Goldcorp Inc4,8
5 största regioner
Region%
Nordamerika92,3
Västeuropa exkl Sver..7,0
Afrika och Mellanöst..0,7
5 största branscher
Namn%
Råvaror99,7
Energi0,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
34,79%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
36,84%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,47
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -0,8 -0,2 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,3 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,7 -0,3 0,4 stängt
Paris (CAC 40)
-0,3 -0,3 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,1 0,0 0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,1 0,1 0,8 16:41
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 1,4 stängt
Moskva (RTS)
-1,1 -1,1 -0,4 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,4 0,9 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,5 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,8 -0,5 -0,4 stängt