Metzler European Small and Micro Cap

|
Basfakta
Senaste NAV 279,39 EUR2018-04-23
Högst, senaste 12 mån 311,44 EUR2017-10-13
Lägst, senaste 12 mån 267,03 EUR2018-04-04
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Metzler Ireland Ltd
Förvaltare
Stefan Meyer (sedan 2011-08-02)
Förvaltare
Lorenzo Carcano (sedan 2011-08-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,84% (2017-12-18)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,21%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, småbolag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
95,26 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-08-02
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-3,32,01,9
201727,624,422,1
201610,66,05,5
201525,721,919,4
201415,112,414,0
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,84%
Årlig avgift datum
2017-12-18
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,84%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
15 575 SEK
Fondbolag
Namn
Metzler Ireland Ltd
Telefon
(0180) 22 10 444
Hemsida
http://www.metzler.com
Adress
Grosse Gallusstrasse 18
60311 Frankfurt
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 andelar
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,10,2
1 vecka1,30,7
1 månad1,23,1
3 månader-9,1-4,3
6 månader-8,2-0,9
1 år6,815,0
3 år32,146,8
5 år118,2163,1
5 största innehav
Namn%
Learning Technologie..4,0
JOST Werke AG3,7
Recticel SA3,4
FILA-Fabbrica Italia..3,3
Nanogate SE3,3
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..88,8
Sverige11,2
5 största branscher
Namn%
Industri27,7
Teknik26,5
Konsument Cyklisk15,0
Råvaror13,4
Sjukvård6,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,35%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,45%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,00
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,7 -0,8 -0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 0,1 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 0,5 0,6 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,4 -0,5 -0,5 09:49
New York (S&P 500)
-1,3 -1,3 -1,5 16:38
New York (NASDAQ 100)
-2,1 -2,1 -2,3 stängt
Moskva (RTS)
0,8 0,8 0,9 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,4 1,3 1,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,5 0,7 0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,0 -0,8 -0,5 stängt