Metzler European Small and Micro Cap

|
Basfakta
Senaste NAV 304,34 EUR2018-01-18
Högst, senaste 12 mån 311,44 EUR2017-10-13
Lägst, senaste 12 mån 245,09 EUR2017-01-23
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Metzler Ireland Ltd
Förvaltare
Stefan Meyer (sedan 2011-08-02)
Förvaltare
Lorenzo Carcano (sedan 2011-08-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,84% (2017-12-18)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,68%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, småbolag
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
93,21 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-08-02
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201727,624,422,1
201610,66,05,5
201525,721,919,4
201415,112,414,0
201329,733,237,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,84%
Årlig avgift datum
2017-12-18
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,84%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
15 575 SEK
Fondbolag
Namn
Metzler Ireland Ltd
Telefon
(0180) 22 10 444
Hemsida
http://www.metzler.com
Adress
Grosse Gallusstrasse 18
60311 Frankfurt
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 andelar
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,70,7
1 vecka-0,4-0,2
1 månad3,42,0
3 månader-1,70,5
6 månader4,47,0
1 år25,629,4
3 år72,580,7
5 år126,9156,2
5 största innehav
Namn%
Helma Eigenheimbau A..3,6
Ascom Holding AG3,3
JOST Werke AG3,3
SAF Holland SA3,2
Learning Technologie..3,1
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..90,5
Sverige9,5
5 största branscher
Namn%
Teknik25,8
Industri21,5
Konsument Cyklisk15,2
Råvaror13,8
Sjukvård11,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,42%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,47%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,46
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,2 0,2 16:55
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,2 0,1 16:56
London (FT-SE 100)
-0,2 0,5 0,5 15:56
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,2 16:56
Tokyo (TOPIX)
0,1 0,1 0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,3 0,3 0,2 10:56
New York (NASDAQ 100)
0,5 0,5 0,4 10:56
Moskva (RTS)
1,1 1,1 1,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 0,8 0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 1,3 1,3 15:00