Söderberg & Partners Trygghet 75 PM

|
Basfakta
Senaste NAV 171,04 SEK2017-07-26
Högst, senaste 12 mån 178,15 SEK2017-06-21
Lägst, senaste 12 mån 150,55 SEK2016-08-04
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Söderberg & Partners Asset Management SA
Förvaltare
Niklas Vesterlund (sedan 2011-12-02)
Förvaltare
Patrik Ohlsson (sedan 2011-12-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,65% (2017-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,05%
Morningstar Kategori™
(?)
Kapitalskyddade
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 847,29 SEK
PPM-nummer
946285
Fondens startdatum
2011-12-02
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*5,9--
20167,2--
20150,53,3-
201419,212,1-
201319,16,2-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Fonden investerar i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och konton hos kreditinstitut. Investeringar görs med avseende på prestation, kostnad, geografisk fördelning och bransch och skapar på så sätt en diversifierad portfölj. Nödvändiga omviktningar görs för att uppnå en så hög avkastning som möjligt i förhållande till fondens risknivå. Andelen av kapitalet som investeras i aktiefonder respektive räntefonder kommer att förändras över tiden. Detta styrs av en egen riskkontrollmodell. Modellens målsättning är att bevara minst 75 % av den högsta andelskursen på ett års sikt.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,65%
Årlig avgift datum
2017-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,65%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
14 057 SEK
Fondbolag
Namn
Söderberg & Partners Asset Management SA
Telefon
+46 8 4515000
Hemsida
http://www.soderbergpartners.se
Adress
Regeringsgatan 45
SE-103 96 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 SEK
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,1
1 vecka-0,6
1 månad-3,6
3 månader-1,4
6 månader3,9
1 år12,3
3 år22,1
5 år67,2
5 största innehav
Namn%
SPP Aktiefond USA8,7
Handelsbanken USA In..8,3
Öhman Etisk Index US..8,2
Öhman Etisk Index Sv..7,5
Öhman Etisk Index Eu..7,1
5 största regioner
Region%
Nordamerika36,8
Sverige25,2
Västeuropa exkl Sver..17,4
Asien exkl Japan11,1
Japan5,6
5 största branscher
Namn%
Finansiell service21,8
Teknik15,4
Industri15,0
Konsument Cyklisk11,0
Sjukvård9,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
9,21%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,96%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,81
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 0,3 -0,1 14:16
Frankfurt (DAX30)
-0,6 0,0 -0,4 14:16
London (FT-SE 100)
-0,1 0,6 0,2 13:16
Paris (CAC 40)
0,0 0,5 0,1 14:16
Tokyo (TOPIX)
0,4 1,1 0,4 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 -0,4 16:51
New York (NASDAQ 100)
0,3 0,3 -0,2 stängt
Moskva (RTS)
0,5 0,5 0,0 15:16
Hong Kong (HANG SENG)
0,7 0,7 0,2 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 0,4 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,2 0,8 0,4 13:16