FMG Mongolia Fund A USD

|
Basfakta
Senaste NAV 45,13 USD2017-12-31
Högst, senaste 12 mån 45,71 USD2017-11-30
Lägst, senaste 12 mån 27,85 USD2017-06-30
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FMG (Malta) Ltd.
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2011-12-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
-
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Morningstar Kategori™
(?)
Asien, övrigt
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1,08 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-02-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201730,2--
20160,3--
2015-14,911,4-
2014-3,928,9-
2013-36,019,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
TER
(?)
-
TER datum
-
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,46%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
20 390 SEK
Fondbolag
Namn
FMG (Malta) Ltd.
Telefon
+356 21311330
Hemsida
http://www.fmgfunds.com
Adress
Floor 6, Airways House,
* Gaiety Lane
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 USD
Minsta nyinsättning
5 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 månad-1,3-3,0
3 månader11,511,9
6 månader62,157,3
1 år44,530,2
3 år6,311,2
5 år-45,7-31,6
5 största innehav
Namn%
Apu43,9
Turquoise Hill Resou..24,2
Tavantolgoi Jsc9,0
Suu Jsc6,3
Talkh Chikher Jsc6,2
5 största regioner
Region%
Asien exkl Japan64,5
Nordamerika35,5
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,84%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
16,76%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,28
KIID-risk
(?)
-

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 0,3 0,3 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,2 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 0,5 0,5 stängt
Paris (CAC 40)
0,3 0,2 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 0,1 0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,5 0,5 0,3 15:02
New York (NASDAQ 100)
0,7 0,7 0,5 15:02
Moskva (RTS)
1,1 1,1 1,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 0,8 0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 1,3 1,3 15:00