FMG Mongolia Fund A USD

|
Basfakta
Senaste NAV 32,69 USD2017-07-31
Högst, senaste 12 mån 32,99 USD2016-08-31
Lägst, senaste 12 mån 27,85 USD2017-06-30
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FMG (Malta) Ltd.
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2011-12-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
-
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Morningstar Kategori™
(?)
Asien, övrigt
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
0,75 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-02-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-6,8--
20160,3--
2015-14,911,4-
2014-3,928,9-
2013-36,019,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
TER
(?)
-
TER datum
-
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,50%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
20 729 SEK
Fondbolag
Namn
FMG (Malta) Ltd.
Telefon
+356 21311330
Hemsida
http://www.fmgfunds.com
Adress
Floor 6, Airways House,
* Gaiety Lane
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 USD
Minsta nyinsättning
5 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 månad17,412,6
3 månader12,83,1
6 månader1,1-6,5
1 år-13,4-17,9
3 år-31,2-19,4
5 år-65,2-58,5
5 största innehav
Namn%
Turquoise Hill Resou..39,4
Apu31,2
Tavantolgoi Jsc7,5
Talkh Chikher Jsc6,2
Suu Jsc4,7
5 största regioner
Region%
Nordamerika55,8
Asien exkl Japan44,2
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
19,05%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
16,76%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
- 0,22
KIID-risk
(?)
-

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 0,2 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,5 -0,1 -0,5 stängt
London (FT-SE 100)
0,0 -0,4 -0,8 stängt
Paris (CAC 40)
-0,3 0,0 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,5 -0,3 -0,8 stängt
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,8 16:45
New York (NASDAQ 100)
-0,4 -0,4 -0,9 stängt
Moskva (RTS)
0,5 0,5 0,2 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,5 0,2 14:16
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 0,2 -0,3 11:46
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,2 0,3 -0,1 stängt