Russian Prosperity (Luxembourg) A EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 121,73 EUR2018-01-23
Högst, senaste 12 mån 121,73 EUR2018-01-23
Lägst, senaste 12 mån 97,49 EUR2017-06-21
Senaste utdelning 0,81%2017-06-30
Förvaltning
Fondbolag
Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Förvaltare
Alexey Krivoshapko (sedan 2013-02-13)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,93% (2017-05-23)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
2,50%
Max säljavgift
(?)
0,50%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,72%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
481,39 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-03-12
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201710,4-2,2-5,2
201672,664,666,8
201510,710,912,2
2014-38,0-33,5-34,5
2013---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens placeringsmål är att åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt. Delfondens tillgångar investeras huvudsakligen i aktier och relaterade instrument (t.ex. konvertibler, optioner, teckningsrätter, bankcertifikat och warranter) på marknaderna i Ryssland och tidigare Sovjetländer (t.ex. Ukraina, Kazakstan, Vitryssland, Uzbekistan, Azerbajdzjan, Turkmenistan, Georgien, Armenien, Moldavien, Kirgizistan och Tadzjikistan) samt i företag som är noterade i OECD-länder och för vilka Ryssland utgör en huvudmarknad. Delfonden använder endast finansiella derivatinstrument och tekniker i säkringssyfte.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,93%
Årlig avgift datum
2017-05-23
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,93%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
23 908 SEK
Fondbolag
Namn
Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Telefon
+44 (0) 207 299 6950
Hemsida
http://www.prosperitycapital.com
Adress
2nd Floor, 6 Cavendish Square
W1G 0PD London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 EUR
Minsta nyinsättning
2 500 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,50,7
1 vecka2,62,9
1 månad7,87,5
3 månader7,510,1
6 månader18,321,4
1 år16,921,4
3 år95,0106,7
5 största innehav
Namn%
Gazprom PJSC7,0
Sberbank of Russia P..6,4
MHP SE GDR6,1
TCS Group Holding PL..5,1
Magnit PJSC4,8
5 största regioner
Region%
Östeuropa86,0
Västeuropa exkl Sver..7,7
Asien exkl Japan6,1
Sverige0,1
5 största branscher
Namn%
Energi24,4
Konsument Stabil19,7
Råvaror19,5
Finansiell service16,6
Allmännyttigt8,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
22,75%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
21,88%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,24
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,6 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 1,1 0,9 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 0,4 0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 0,3 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,4 0,4 0,1 11:30
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,1 16:37
New York (NASDAQ 100)
0,8 0,8 0,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,1 -0,1 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,5 -0,5 -1,0 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
1,0 0,9 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,7 0,5 0,4 15:00