NN (L) Energy P Cap USD

|
Basfakta
Senaste NAV 1 234,21 USD2018-10-19
Högst, senaste 12 mån 1 361,42 USD2018-05-21
Lägst, senaste 12 mån 1 118,44 USD2017-10-25
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners Luxembourg SA
Förvaltare
Jeff Meys (sedan 2015-03-01)
Förvaltare
Jeroen Bos (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Paul Vrouwes (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Pieter Schop (sedan 2015-04-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,80% (2018-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,73%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, energi
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
123,47 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1997-12-11
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*17,516,016,7
2017-4,5-10,7-5,4
201630,033,936,4
2015-14,4-21,0-16,9
20141,7-2,27,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,80%
Årlig avgift datum
2018-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
15 257 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon
+325 2463333
Hemsida
http://www.nnip.com
Adress
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,8-0,7
1 vecka-2,2-1,9
1 månad-4,3-3,0
3 månader-5,0-4,1
6 månader-3,73,4
1 år8,920,5
3 år15,525,0
5 år-13,022,0
10 år35,564,5
5 största innehav
Namn%
Total SA8,6
Royal Dutch Shell PL..8,3
ConocoPhillips6,2
Occidental Petroleum..5,3
Suncor Energy Inc5,2
5 största regioner
Region%
Nordamerika66,9
Västeuropa exkl Sver..29,4
Australien och Nya Z..2,8
Japan0,8
5 största branscher
Namn%
Energi100,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
17,18%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
18,42%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,84
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,5 0,4 11:44
Frankfurt (DAX30)
0,6 0,5 0,5 11:45
London (FT-SE 100)
0,5 0,4 0,3 10:45
Paris (CAC 40)
0,3 0,2 0,1 11:45
Tokyo (TOPIX)
0,2 0,0 -0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,7 stängt
Moskva (RTS)
0,3 0,3 0,3 12:45
Hong Kong (HANG SENG)
2,4 2,4 1,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,6 -0,6 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,7 1,2 1,1 10:45