Cicero Avkastningsfond A

|
Basfakta
Senaste NAV 122,83 SEK2020-02-19
Högst, senaste 12 mån 122,81 SEK2020-02-18
Lägst, senaste 12 mån 119,50 SEK2019-02-20
Senaste utdelning 1,32%2012-06-19
Förvaltning
Fondbolag
Cicero Fonder AB
Förvaltare
Oscar Sterndahlen (sedan 2016-01-01)
Förvaltare
Thomas Falkenklint (sedan 2019-08-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,52% (2020-01-27)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,02%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - SEK obligationer, företag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 405,43 SEK
PPM-nummer
384750
Fondens startdatum
2002-02-04
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*0,30,4-
20192,83,2-
2018-0,2-0,4-
20171,82,0-
20161,93,1-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Cicero Avkastning är en hållbar aktivt förvaltad svensk räntefond med låg risk där minst 70% placeras i räntepapper med hög kreditvärdighet (Investment Grade). Väldiversifierad portfölj med 50-150 innehav med tyngdpunkt på räntepapper med rating BBB. Placeringarna görs huvudsakligen i företagspapper, kan även kan ske i räntepapper utgivna av stat och kommun utifrån förvaltarens bedömning av risk och avkastning. Ansvarsfulla investeringar: med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i: Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen. Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Vapen, Tobaksprodukter, Alkohol, Spel, Pornografi, Fossila bränslen.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,52%
Årlig avgift datum
2020-01-27
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,52%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
3 533 SEK
Fondbolag
Namn
Cicero Fonder AB
Telefon
+46 8 4401380
Hemsida
http://www.cicerofonder.se
Adress
Mäster Samuelsgatan 1
111 44 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 SEK
Minsta nyinsättning
1 000 SEK
Minsta månadssparande
0 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,0
1 vecka0,1
1 månad0,3
3 månader0,6
6 månader1,2
1 år2,8
3 år4,5
5 år6,5
10 år26,1
5 största innehav
Namn%
Trelleborg Treasury ..1,9
Stendorren Fastighte..1,7
Klovern AB (publ) 4...1,6
Billerudkorsnas AB 1..1,6
AB Stena Metall Fina..1,5
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
1,79%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
0,70%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
1,15%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
3,38
KIID-risk
(?)
1

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,2 1,0 1,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,8 0,6 0,9 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 0,4 0,6 stängt
Paris (CAC 40)
0,9 0,7 1,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,1 0,9 stängt
New York (S&P 500)
0,6 0,6 0,7 14:36
New York (NASDAQ 100)
1,0 1,0 1,2 14:36
Moskva (RTS)
1,8 1,8 2,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,4 0,4 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
1,1 1,1 1,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,5 0,9 15:06