Cicero Avkastningsfond A

|
Basfakta
Senaste NAV 122,10 SEK2019-11-22
Högst, senaste 12 mån 122,10 SEK2019-11-20
Lägst, senaste 12 mån 118,92 SEK2018-12-31
Senaste utdelning 1,32%2012-06-19
Förvaltning
Fondbolag
Cicero Fonder AB
Förvaltare
Oscar Sterndahlen (sedan 2016-01-01)
Förvaltare
Thomas Falkenklint (sedan 2019-08-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,52% (2019-01-25)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,01%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - SEK obligationer, företag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 424,68 SEK
PPM-nummer
384750
Fondens startdatum
2002-02-04
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,52,9-
2018-0,2-0,4-
20171,82,0-
20161,93,1-
20150,0-0,4-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Cicero Avkastning är en hållbar aktivt förvaltad svensk räntefond med låg risk där minst 70% placeras i räntepapper med hög kreditvärdighet (Investment Grade). Väldiversifierad portfölj med 50-150 innehav med tyngdpunkt på räntepapper med rating BBB. Placeringarna görs huvudsakligen i företagspapper, kan även kan ske i räntepapper utgivna av stat och kommun utifrån förvaltarens bedömning av risk och avkastning. Ansvarsfulla investeringar: med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i: Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen. Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Vapen, Tobaksprodukter, Alkohol, Spel, Pornografi, Fossila bränslen.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,52%
Årlig avgift datum
2019-01-25
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,52%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
3 533 SEK
Fondbolag
Namn
Cicero Fonder AB
Telefon
+46 8 4401380
Hemsida
http://www.cicerofonder.se
Adress
Mäster Samuelsgatan 1
111 44 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 SEK
Minsta nyinsättning
1 000 SEK
Minsta månadssparande
0 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,0
1 vecka0,0
1 månad0,2
3 månader0,6
6 månader1,2
1 år2,2
3 år4,5
5 år6,3
10 år26,7
5 största innehav
Namn%
Trelleborg Treasury ..1,8
Af Poyry Ab 1.2%1,8
Stendorren Fastighte..1,6
Klovern AB (publ) 3...1,6
Billerudkorsnas AB 1..1,6
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
1,78%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
0,72%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
1,15%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
3,29
KIID-risk
(?)
1

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,3 0,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,2 -0,2 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
1,2 0,6 0,4 stängt
Paris (CAC 40)
0,2 -0,1 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 0,1 -0,2 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,1 0,1 0,2 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,0 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,5 -0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,5 0,2 15:16