Danske Invest Russia K

|
Basfakta
Senaste NAV 3,59 EUR2019-10-14
Högst, senaste 12 mån 3,75 EUR2019-09-17
Lägst, senaste 12 mån 2,76 EUR2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Olga Karakozova (sedan 2007-02-01)
Förvaltare
Måns Beckeman (sedan 2009-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,00% (2019-10-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,06%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
52,57 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-02-05
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*39,537,343,3
2018-1,8-1,77,9
20177,7-2,2-5,2
201658,364,666,8
201513,710,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,00%
Årlig avgift datum
2019-10-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,00%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 838 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-1,0-1,1
1 vecka0,50,0
1 månad-2,5-0,9
3 månader-1,80,6
6 månader11,415,2
1 år19,925,1
3 år53,270,9
5 år73,8105,4
10 år88,898,5
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil9,6
Gazprom PJSC ADR9,2
Sberbank of Russia P..6,8
X5 Retail Group NV G..4,9
NOVATEK PJSC GDR4,9
5 största regioner
Region%
Östeuropa81,9
Västeuropa exkl Sver..15,6
Asien exkl Japan2,5
5 största branscher
Namn%
Energi37,9
Råvaror19,9
Finansiell service18,0
Konsument Stabil8,3
Kommunikation Tjänst..3,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,79%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,05%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,33
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 -0,2 0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,3 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -1,2 -0,9 stängt
Paris (CAC 40)
-0,4 -0,4 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,4 -0,7 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 0,3 16:54
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 0,5 17:11
Moskva (RTS)
-0,6 -0,6 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,8 0,8 1,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,2 0,1 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,6 -1,0 -0,6 stängt