Danske Invest Russia K

|
Basfakta
Senaste NAV 4,25 EUR2020-02-19
Högst, senaste 12 mån 4,39 EUR2020-01-20
Lägst, senaste 12 mån 3,04 EUR2019-02-28
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Olga Karakozova (sedan 2007-02-01)
Förvaltare
Måns Beckeman (sedan 2009-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,00% (2020-02-14)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
1,14%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
59,85 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-02-05
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*4,02,8-0,2
201951,948,559,3
2018-1,8-1,77,9
20177,7-2,2-5,2
201658,364,666,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,00%
Årlig avgift datum
2020-02-14
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,00%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 838 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag1,11,1
1 vecka0,41,2
1 månad-2,4-2,3
3 månader11,09,8
6 månader26,124,3
1 år38,938,8
3 år48,365,7
5 år122,7146,2
10 år96,1110,3
5 största innehav
Namn%
Gazprom PJSC ADR9,6
PJSC Lukoil9,3
Sberbank of Russia P..7,3
Tatneft PJSC Partici..5,1
Mining and Metallurg..4,6
5 största regioner
Region%
Östeuropa94,9
Asien exkl Japan3,0
Västeuropa exkl Sver..2,1
5 största branscher
Namn%
Energi40,2
Finansiell service19,3
Råvaror18,7
Kommunikation Tjänst..6,4
Konsument Stabil6,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
19,42%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,87%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,22
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,1 0,2 10:07
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,2 -0,1 10:07
London (FT-SE 100)
0,0 -0,3 -0,2 09:07
Paris (CAC 40)
-0,1 0,0 0,0 10:07
Tokyo (TOPIX)
0,2 -1,1 -0,9 stängt
New York (S&P 500)
0,5 0,5 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,9 0,9 0,7 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,2 12:07
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,2 0,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,1 -0,3 -0,2 14:37
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 -0,4 -0,4 09:07