Alfred Berg Ryssland

|
Basfakta
Senaste NAV 512,94 SEK2018-07-20
Högst, senaste 12 mån 530,72 SEK2018-07-13
Lägst, senaste 12 mån 403,19 SEK2017-07-31
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Alfred Berg Fonder AB
Förvaltare
Dan Fredrikson (sedan 2009-08-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,56% (2018-04-20)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,65%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
906,79 SEK
PPM-nummer
671982
Fondens startdatum
1998-04-23
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*9,87,512,3
2017-1,9-2,2-5,2
201664,664,666,8
201515,210,912,2
2014-34,9-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Alfred Berg Ryssland är en aktiefond som främst investerar i den ryska aktiemarknaden. Den ryska marknaden kännetecknas av ett stort antal företag inom olje-och gassektorn som är en känd tillväxtmarknad. Fonden placerar i värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar. Fonden får använda derivat som ett led i att effektivisera portföljförvaltningen och att minska kostnader och risker. Fondens mål är att uppnå en god kapitaltillväxt inom en tidslinje över 7 till 9 år.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,56%
Årlig avgift datum
2018-04-20
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,56%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
21 149 SEK
Fondbolag
Namn
Alfred Berg Fonder AB
Telefon
+46 8 56234700
Hemsida
http://www.alfredberg.se
Adress
Box 70447. Nybrokajen 5
107 25 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
0 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-1,6
1 vecka-3,4
1 månad4,9
3 månader8,3
6 månader4,1
1 år21,4
3 år51,5
5 år51,1
10 år13,0
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil9,2
Sberbank of Russia P..9,0
ALROSA PJSC7,8
Inter RAO UES PJSC6,6
VEON Ltd ADR6,5
5 största regioner
Region%
Östeuropa97,9
Nordamerika1,4
Västeuropa exkl Sver..0,7
Asien exkl Japan0,0
5 största branscher
Namn%
Energi31,5
Råvaror18,9
Kommunikation Tjänst..14,1
Allmännyttigt10,8
Finansiell service10,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,36%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,48%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,06
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 0,8 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,0 -0,1 -0,9 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 0,9 0,0 stängt
Paris (CAC 40)
-0,4 0,5 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 0,2 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,6 16:48
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,9 -0,9 -1,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,8 0,8 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,3 1,5 0,9 stängt