Alfred Berg Ryssland

|
Basfakta
Senaste NAV 522,91 SEK2019-01-17
Högst, senaste 12 mån 534,62 SEK2018-10-03
Lägst, senaste 12 mån 430,31 SEK2018-04-11
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Alfred Berg Fonder AB
Förvaltare
Dan Fredrikson (sedan 2009-08-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,58% (2018-08-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,00%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
898,65 SEK
PPM-nummer
671982
Fondens startdatum
1998-04-23
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
20182,8-1,77,5
2017-1,9-2,2-5,2
201664,664,666,8
201515,210,912,2
2014-34,9-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Alfred Berg Ryssland är en aktiefond som främst investerar i den ryska aktiemarknaden. Den ryska marknaden kännetecknas av ett stort antal företag inom olje-och gassektorn som är en känd tillväxtmarknad. Fonden placerar i värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar. Fonden får använda derivat som ett led i att effektivisera portföljförvaltningen och att minska kostnader och risker. Fondens mål är att uppnå en god kapitaltillväxt inom en tidslinje över 7 till 9 år.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,58%
Årlig avgift datum
2018-08-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,58%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
21 300 SEK
Fondbolag
Namn
Alfred Berg Fonder AB
Telefon
+46 8 56234700
Hemsida
http://www.alfredberg.se
Adress
Box 70447. Nybrokajen 5
107 25 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
0 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,0
1 vecka3,8
1 månad5,4
3 månader0,0
6 månader-0,2
1 år7,0
3 år106,3
5 år41,0
10 år217,3
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil9,0
Sberbank of Russia P..9,0
ALROSA PJSC8,0
VEON Ltd ADR6,7
Inter RAO UES PJSC6,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa96,5
Västeuropa exkl Sver..3,5
5 största branscher
Namn%
Energi29,7
Råvaror20,4
Finansiell service13,4
Allmännyttigt11,1
Kommunikation Tjänst..8,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,53%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,69%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,36
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 -0,1 0,4 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,1 -0,3 0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,4 0,2 0,6 stängt
Paris (CAC 40)
-0,3 -0,5 -0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,1 0,6 0,8 14:19
New York (S&P 500)
0,8 0,8 1,0 16:47
New York (NASDAQ 100)
0,8 0,8 1,1 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,1 1,1 0,8 13:24
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,1 -0,2 10:54
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -1,1 -0,7 15:12