Alfred Berg Ryssland

|
Basfakta
Senaste NAV 515,47 SEK2018-10-15
Högst, senaste 12 mån 534,62 SEK2018-10-03
Lägst, senaste 12 mån 430,31 SEK2018-04-11
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Alfred Berg Fonder AB
Förvaltare
Dan Fredrikson (sedan 2009-08-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,58% (2018-08-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,35%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
903,30 SEK
PPM-nummer
671982
Fondens startdatum
1998-04-23
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*14,09,518,5
2017-1,9-2,2-5,2
201664,664,666,8
201515,210,912,2
2014-34,9-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Alfred Berg Ryssland är en aktiefond som främst investerar i den ryska aktiemarknaden. Den ryska marknaden kännetecknas av ett stort antal företag inom olje-och gassektorn som är en känd tillväxtmarknad. Fonden placerar i värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar. Fonden får använda derivat som ett led i att effektivisera portföljförvaltningen och att minska kostnader och risker. Fondens mål är att uppnå en god kapitaltillväxt inom en tidslinje över 7 till 9 år.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,58%
Årlig avgift datum
2018-08-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,58%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
21 300 SEK
Fondbolag
Namn
Alfred Berg Fonder AB
Telefon
+46 8 56234700
Hemsida
http://www.alfredberg.se
Adress
Box 70447. Nybrokajen 5
107 25 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
0 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,4
1 vecka-2,4
1 månad2,1
3 månader-2,9
6 månader13,2
1 år12,5
3 år64,2
5 år36,7
10 år150,7
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil9,5
ALROSA PJSC8,2
Sberbank of Russia P..8,0
VEON Ltd ADR7,1
Inter RAO UES PJSC6,6
5 största regioner
Region%
Östeuropa95,3
Västeuropa exkl Sver..4,7
5 största branscher
Namn%
Energi29,9
Råvaror20,6
Allmännyttigt11,3
Kommunikation Tjänst..11,2
Finansiell service10,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,34%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,62%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,34
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 0,0 -0,4 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,8 1,1 0,8 stängt
London (FT-SE 100)
0,5 0,5 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,0 0,2 0,0 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,6 -1,2 -1,1 stängt
New York (S&P 500)
0,3 0,3 0,1 14:58
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 -0,5 14:58
Moskva (RTS)
0,5 0,5 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,5 -1,5 -1,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,0 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,9 -1,2 -1,5 stängt