East Capital Ryssland

|
Basfakta
Senaste NAV 1 262,40 SEK2018-06-21
Högst, senaste 12 mån 1 362,22 SEK2018-02-27
Lägst, senaste 12 mån 1 071,89 SEK2017-07-31
Senaste utdelning 0,17%2012-06-05
Förvaltning
Fondbolag
East Capital Asset Management S.A.
Förvaltare
Peter Elam Håkansson (sedan 1998-05-18)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,64% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,20%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4 206,93 SEK
PPM-nummer
834788
Fondens startdatum
1998-05-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*5,56,710,4
2017-0,9-2,2-5,2
201672,964,666,8
20156,810,912,2
2014-45,0-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag med hemvist i Ryssland. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Ryssland. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Ryssland men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,64%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,64%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
21 751 SEK
Fondbolag
Namn
East Capital Asset Management S.A.
Telefon
+46 8 505 97 777
Hemsida
http://www.eastcapital.com
Adress
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
200 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,2
1 vecka0,3
1 månad-2,7
3 månader-5,4
6 månader3,4
1 år16,3
3 år47,8
5 år19,9
10 år-22,2
5 största innehav
Namn%
East Capital Russia ..100,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa96,2
Latinamerika1,9
Västeuropa exkl Sver..0,9
Asien exkl Japan0,9
Sverige0,1
5 största branscher
Namn%
Energi27,8
Råvaror18,6
Finansiell service16,4
Konsument Stabil8,0
Teknik7,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
24,65%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,46%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,71
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,1 -1,3 -1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,5 0,8 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,7 1,8 1,5 stängt
Paris (CAC 40)
1,3 1,9 1,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 0,3 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 -0,3 16:37
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 -0,7 stängt
Moskva (RTS)
1,3 1,3 0,8 18:52
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 -0,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,7 1,2 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,1 2,1 1,8 stängt