ODIN Fastighet C

|
Basfakta
Senaste NAV 995,91 SEK2018-11-16
Högst, senaste 12 mån 1 030,91 SEK2018-09-17
Lägst, senaste 12 mån 822,24 SEK2018-02-06
Senaste utdelning 2,67%2015-06-15
Förvaltning
Fondbolag
ODIN Forvaltning AS
Förvaltare
Øystein Bogfjellmo (sedan 2018-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,01% (2018-10-31)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,25%
Max säljavgift
(?)
0,25%
Ändring NAV en dag (SEK)
1,22%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, fastighetsbolag övriga
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 265,93 NOK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-08-24
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*11,4--
201714,8--
20168,0--
201513,99,8-
201423,427,7-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden placerar i företag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i något av länderna Sverige, Norge, Finland eller Danmark och som huvudsakligen bedriver verksamhet i eller med fastigheter. Fondens långsiktiga mål är att ge högre avkastning än de nordiska fastighetsbolagen. Fonden är aktivt förvaltad och följer en värdebaserad investeringsfilosofi. Avsikten är att placera i företag vars aktiekurs är lägre än vad förvaltaren anser är företagets verkliga värde.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,01%
Årlig avgift datum
2018-10-31
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,01%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
16 916 SEK
Fondbolag
Namn
ODIN Forvaltning AS
Telefon
+46 (0)8 407 14 00
Hemsida
http://www.odinfonder.se
Adress
Kungsgatan 30
111 35 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
3 000 NOK
Minsta nyinsättning
300 NOK
Minsta månadssparande
300 NOK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag1,2
1 vecka-1,0
1 månad4,0
3 månader0,3
6 månader6,2
1 år13,3
3 år44,6
5 år109,7
10 år404,5
5 största innehav
Namn%
AB Sagax B9,5
Wihlborgs Fastighete..8,9
Fastighets AB Balder..8,7
J M AB5,6
Hufvudstaden AB A4,7
5 största regioner
Region%
Sverige87,8
Västeuropa exkl Sver..12,2
5 största branscher
Namn%
Fastigheter88,8
Konsument Cyklisk11,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,49%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,07
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,8 1,2 0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,6 0,2 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 0,2 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 0,6 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,4 -0,5 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 -0,5 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 -1,0 stängt
Moskva (RTS)
0,3 0,3 -0,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 -0,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,9 0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 1,6 1,0 15:00