Seligson & Co Russian Prosperity Euro A

|
Basfakta
Senaste NAV 110,41 EUR2018-07-17
Högst, senaste 12 mån 117,34 EUR2018-02-26
Lägst, senaste 12 mån 94,26 EUR2017-08-02
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Förvaltare
Alexey Krivoshapko (sedan 2010-04-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,61% (2018-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,20% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
2,50%
Max säljavgift
(?)
0,50%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 2,12%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
42,89 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-03-08
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*8,37,512,3
20178,8-2,2-5,2
201673,364,666,8
201511,110,912,2
2014-37,6-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en matarfond, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltad och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Prosperity Capital Management-bolaget fungerar som mottagarfondens portföljförvaltare. Fonden strävar efter värdeökning på lång sikt. Tidigare historiska data är simulerat på basis av fondens A-andel. Skillnaderna i arvoden har beaktats.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,61%
Årlig avgift datum
2018-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,29%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
19 060 SEK
Fondbolag
Namn
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Telefon
+358 96817820
Hemsida
http://www.seligson.fi
Adress
Skillnadsgatan 1-3, 6. vån.
FI-00130 Helsinki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 EUR
Minsta nyinsättning
10 EUR
Minsta månadssparande
10 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-1,8-2,1
1 vecka-1,6-1,3
1 månad0,61,3
3 månader8,07,0
6 månader-2,02,8
1 år12,822,0
3 år49,964,7
5 år26,851,4
10 år48,861,8
5 största innehav
Namn%
Russian Prosperity (..99,8
5 största regioner
Region%
Östeuropa87,9
Västeuropa exkl Sver..7,9
Asien exkl Japan4,1
Sverige0,1
5 största branscher
Namn%
Energi23,2
Konsument Stabil18,9
Råvaror18,0
Finansiell service16,7
Allmännyttigt9,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
23,15%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,48%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,15
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,8 0,2 0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,8 0,6 1,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,7 -0,2 0,3 stängt
Paris (CAC 40)
0,5 0,4 0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 -0,2 0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,5 14:05
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,2 14:05
Moskva (RTS)
-1,8 -1,8 -1,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,2 0,5 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,7 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,2 -0,3 0,2 stängt